Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
26.04.2016 10:13


Сообщение о существенном факте

об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента 1065032052700

1.5. ИНН эмитента 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

О присвоении выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 14.11.2025 г.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 принято «25» апреля 2016 г.,

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: Количество ценных бумаг дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается не позднее начала их размещения решением уполномоченного органа управления Эмитента.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска накопленный купонный доход (далее – «НКД»), равный величине НКД по Биржевой облигации, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

НКД = Cj *Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2,...20, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T –дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска раскрывается в порядке и сроки, указанные с п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

О дате начала размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг..

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

- 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: предоставление бирже проспекта ценных бумаг не требуется.

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг: предоставление бирже проспекта ценных бумаг не требуется.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г. М..П.