Дата начала размещения ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
26.04.2016 19:49


СООБЩЕНИЕ

О ДАТЕ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, Российская Федерация, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922;

www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 14.11.2025 г.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 принято «25» апреля 2016 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: количество ценных бумаг дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которая устанавливается не позднее начала их размещения решением уполномоченного органа управления Эмитента.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска накопленный купонный доход (далее – «НКД»), равный величине НКД по Биржевой облигации, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

НКД = Cj *Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2,...20, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-того купона, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T –дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: предоставление участникам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 28 апреля 2016 г.

2.10. Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:

- 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 16 г. М.П.