Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
28.05.2018 12:58


Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN: RU000A0JVZA8 (далее – Облигации).

2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения): 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: пятый купонный период; дата начала купонного периода - 24.11.2017 г., дата окончания купонного периода - 25.05.2018 г.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям эмитента за пятый купонный период составляет 799 718 476 (Семьсот девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 66 (Шестьдесят шесть) копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию эмитента за пятый купонный период составляет 51 (Пятьдесят один) рубль 11 (Одиннадцать) копеек.

Общий размер процентов за пятый купонный период, подлежавший выплате по Облигациям эмитента, составляет 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых процента) годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 15 647 006 (Пятнадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч шесть) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 24.05.2018 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 25.05.2018 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 799 718 476 (Семьсот девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 66 (Шестьдесят шесть) копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: купонный доход за пятый купонный период по Облигациям эмитента в размере 799 718 476 (Семьсот девяносто девять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 66 (Шестьдесят шесть) копеек выплачен в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Крюков

3.2. Дата 28.05.2018г.