Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
10.01.2019 15:28


Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г.., ISIN: RU000A0ZZCX6 (далее – Облигации).

2.2 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения): 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период; дата начала купонного периода - 12.07.2018 г., дата окончания купонного периода - 10.01.2019 г.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям эмитента за первый купонный период составляет 1 074 500 000,00 (Один миллиард семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию эмитента за первый купонный период составляет 42 (Сорок два) рубля 98 (Девяносто восемь) копеек.

Общий размер процентов за первый купонный период, подлежавший выплате по Облигациям эмитента, составляет 8,62% (Восемь целых шестьдесят два сотых процента) годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента, доходы по которым подлежали выплате: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09.01.2019 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 10.01.2019 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 1 074 500 000,00 (Один миллиард семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: купонный доход за первый купонный период по Облигациям эмитента в размере 1 074 500 000,00 (Один миллиард семьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей выплачен в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)

Чернов Андрей Михайлович

3.2. Дата 10.01.2019г.