Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
19.11.2015 16:05


Сообщение о существенном факте

“Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента Московская область, Российская Федерация

1.4. ОГРН эмитента 1065032052700

1.5. ИНН эмитента 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения

О присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Дата начала:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г.

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%,

где

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T - дата размещения Биржевых облигаций выпуска;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляют доступ к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг путем опубликования текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов, регулирующих состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, правил биржи, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

О дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

О переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

2.10. Факт представления бирже (отсутствия представления бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются биржевые облигации или российские депозитарные расписки: Проспект ценных бумаг был предоставлен бирже - ЗАО «ФБ ММВБ» в комплекте документов для присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций.

2.11. В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг: Эмитент раскрывает текст Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска..

Эмитент и Биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и получить его копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день по месту нахождения Эмитента. Эмитент обязан предоставить копии Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –

управляющей компании

ООО «Концерн «РОССИУМ» Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 15 г. М..П.