Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
25.12.2018 16:40


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска – 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р с идентификационным номером 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016 г., ISIN: RU000A0ZZZY5 (далее – Программа Биржевых облигаций).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Порядок определения процентной ставки на купонные периоды со второго по десятый установлен решением Генерального директора - Приказ № б/н от 25 декабря 2018 г.

Процентная ставка на купонные периоды со второго по десятый устанавливается по следующей формуле:

Ki = R + 2%,

где

Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=2,…10);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.12.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

второй купонный период; дата начала купонного периода – 26.06.2019 г., дата окончания купонного периода – 25.12.2019 г.;

третий купонный период; дата начала купонного периода – 25.12.2019 г., дата окончания купонного периода – 24.06.2020 г.;

четвертый купонный период; дата начала купонного периода – 24.06.2020 г., дата окончания купонного периода – 23.12.2020 г.;

пятый купонный период; дата начала купонного периода – 23.12.2020 г., дата окончания купонного периода – 23.06.2021 г.;

шестой купонный период; дата начала купонного периода – 23.06.2021 г., дата окончания купонного периода – 22.12.2021 г.;

седьмой купонный период; дата начала купонного периода – 22.12.2021 г., дата окончания купонного периода – 22.06.2022 г.;

восьмой купонный период; дата начала купонного периода – 22.06.2022 г., дата окончания купонного периода – 21.12.2022 г.;

девятый купонный период; дата начала купонного периода – 21.12.2022 г., дата окончания купонного периода – 21.06.2023 г.;

десятый купонный период; дата начала купонного периода – 21.06.2023 г., дата окончания купонного периода – 20.12.2023 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов со второго по девятнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации со второго по девятнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

в дату окончания второго купонного периода – 25.12.2019 г.,

в дату окончания третьего купонного периода - 24.06.2020 г.,

в дату окончания четвертого купонного периода: – 23.12.2020 г.

в дату окончания пятого купонного периода: – 23.06.2021 г.

в дату окончания шестого купонного периода: – 22.12.2021 г.

в дату окончания седьмого купонного периода: – 22.06.2022 г.

в дату окончания восьмого купонного периода: – 21.12.2022 г.

в дату окончания девятого купонного периода: – 21.06.2023 г.

в дату окончания десятого купонного периода: – 20.12.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Крюков

3.2. Дата 25.12.2018г.