Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143907, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000513878

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000066

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022

2. Содержание сообщения

Часть 2 из 2:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 декабря 2022 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для принятия решения по всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об одобрении крупных сделок Общества, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам (ЧАСТЬ 2):

9. По вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования Число голосов % голосов

«ЗА» 290 346 469 + 137571/257818 99,9989

«ПРОТИВ» 2 510 0,0009

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 219 325

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 10 от 12.08.2022г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014 года (далее по настоящему пункту – «Договор»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 10 от 12.08.2022г. к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по:

1.1.1. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 22/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения №2 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №3 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №4 от 04.08.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №1»);

1.1.2. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 04.08.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №2»);

1.1.3. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №3»);

1.1.4. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от 08.07.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №4»);

1.1.5. Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения № 4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения №5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения №6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №7 от 17.05.2022 г. (далее именуемый «Кредитный договор №5»);

1.1.6. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №150/21-Р от 23.08.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №6);

1.1.7. Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор №7),

(Кредитный договор №1, Кредитный договор №2, Кредитный договор №3, Кредитный договор №4, Кредитный договор №5, Кредитный договор №6 и Кредитный договор №7 далее по тексту при совместном упоминании – Кредитные договоры ), заключенным Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором, Залогодатель Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог (устанавливается ипотека) недвижимое имущество, указанное в Разделе 2 настоящего Договора (далее – «Предмет ипотеки» ).».

Изложить подпункт а) пункта 1.2.1 Договора в следующей редакции:

«а) Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения Кредитного договора №1 по «27» мая 2021 (включительно) – 3 750 000 000,00 (Три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «28» мая 2021 года по «31» декабря 2021 (включительно) – 2 950 000 000,00 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «01» января 2022 года по «03» августа 2022 года (включительно) – 2 050 000 000,00 (Два миллиарда пятьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 года (включительно) – 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному договору №1 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

В течение срока действия Кредитного договора №1 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №1, по основному долгу по Кредитному договору №7 и по основному долгу по Кредитному договору №2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора №1 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору №1 при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении № 3 к Кредитному договору №1.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.1 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №1 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт а) пункта 1.2.2 Договора в следующей редакции:

«а) Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком изменения Лимита задолженности:

- в период с даты заключения Кредитного договора №2 по «03» августа 2022 года (включительно) – 2 660 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей;

- в период с «04» августа 2022 года по «31» декабря 2024 года (включительно) – 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В случае если на дату изменения Лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному договору №2 превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

В течение срока действия Кредитного договора №2 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №2, по основному долгу по Кредитному договору №7 и по основному долгу по Кредитному договору №1 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора №2 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору №2 при получении письма Заемщика, составленного по форме, приведенной в Приложении №3 к Кредитному договору №2.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.2 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №2 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.3 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №3 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить первый абзац подпункта д) пункта 1.2.3 Договора в следующей редакции:

«д) Окончание Периода использования Кредитной линии по «31» декабря 2022 года (включительно).».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.4 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №4 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить подпункт д) пункта 1.2.5 Договора абзацем в следующей редакции:

«Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончания Срока кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Изложить подпункт в) пункта 1.2.6 Договора в следующей редакции:

«в) Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита по «31» декабря 2021 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России.

Начиная с «01» января 2022 года и по «31» марта 2022 года (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору №6 изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Начиная с «01» апреля 2022 года и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.».

Дополнить пункт 1.2 Договора подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 в следующей редакции:

«1.2.7 Кредитный договор №7:

а) Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 1 690 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №7, по основному долгу по Кредитному договору №1 и по основному долгу по Кредитному договору №2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по «31» марта 2023 года (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

б) Целевое назначение Кредита: на пополнение оборотных средств, а именно осуществление Заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей).

в) Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2022 года (включительно).

Если дата окончания Периода использования Кредитной линии не будет Рабочим днем, то датой окончания Периода использования Кредитной линии будет считаться предшествующий Рабочий день.

г) Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? «31» марта 2023 года (включительно).

д) Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично, в том числе, но не исключительно в любом из нижеуказанных случаев:

- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок;

- установления Банком России значения ключевой ставки выше размера, установленного Банком России на дату заключения Кредитного договора №7;

установления размера Субсидии ниже установленного Правилами на дату заключения Кредитного договора №7;

- в случае невыполнения Заемщиком отлагательных условий, установленных пунктом 6.6.1 Кредитного договора №7.

е) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно):

1. В Льготный период кредитования – 11% (Одиннадцать) процентов годовых (далее – Льготная ставка).

В течение срока действия Кредитного договора №7 Кредитор в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии и Правилами, получает Субсидию, размер которой по состоянию на дату заключения Кредитного договора №7 составляет 12% (Двенадцать) процентов годовых, начисленных на остаток Основного долга Заемщика по Кредитному договору №7.

Льготная ставка применяется с даты заключения Кредитного договора №7.

2. В Стандартный период кредитования - по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждый день начисления Кредитором процентов за пользование кредитными средствами, увеличенной на 3% (Три) процентных пункта (далее – Стандартная ставка).

ж) Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

3. Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

4. Последующие Процентные периоды – с первого по последний календарный день каждого последующего месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день каждого месяца пользования Кредитом.

5. Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

з) Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер Стандартной ставки.

и) В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Залогодателя, предусмотренного пунктом 4.10 Кредитного договора №7, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) процентов от суммы обеспеченного залогом обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Залогодателей (включая эту дату).

к) В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.11 Кредитного договора №7, Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) процентов, начисляемой на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Кредитному договору №7 за каждый день, начиная со дня, следующего за днем, в который обязательство в соответствии с условиями пункта 4.11 по Кредитному договору №7 должно быть исполнено, по день его фактического исполнения (включительно). Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств.

л) Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

м) При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору №7, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в пункте 6.8.4 Кредитного договора №7.

н) Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, в том числе в случае нарушения срока уплаты процентов, установленного пунктом 6.10.3 Кредитного договора №7, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

о) Термины и определения, используемые в настоящем подпункте пункта 1.2 Договора, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитном договоре №7.

1.2.8. Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитных договоров, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитными договорами, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.».

Изложить подпункт б) пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«б) Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для размещения машиностроительного завода. Площадь: 31 037 +/- 62 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Московская область, г Балашиха, пр-кт Ленина. Кадастровый номер: 50:15:0010106:23 (далее – «Земельный участок 2»).

Земельный участок 2, принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись о государственной регистрации № 50:15:0010106:23-50/015/2019-4 от 31.07.2019 года, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.07.2022 г. № КУВИ-001/2022-127079315.

Ограничения и обременения Земельного участка 2:

1. обременен ипотекой по настоящему Договору в пользу Залогодержателя (регистрационная запись № 50:15:0010106:23-50/015/2019-5 от 31.07.2019);

2. ограничения прав, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного Кодекса РФ, Постановление Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000, срок действия: 27.06.2019г., площадь ограничения: 20 кв.м.;

3. иные ограничения (обременения) прав, площадь ограничения: 1284 кв.м., 839 кв.м., 20 кв.м. и 1677 кв.м.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором залога имущества № 276/14-Р-З-1 от 12.11.2014 г., Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от «17» августа 2021 года и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32? (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

? «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

10. По вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня:

По одобрению крупной сделки:

Варианты голосования Число голосов % голосов

«ЗА» 290 345 869 + 137571/257818 99,9987

«ПРОТИВ» 2 510 0,0009

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600 0,0002

По одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 218 725

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 15 от 12.08.2022г. к Договору залога имущества № 276/14-Р-З-1 от 12.11.2014 года (далее по настоящему пункту – «Договор»):

Одобрить фактически заключенную крупную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 15 от 12.08.2022г. к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Залогодатель).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Залогодержателем по:

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 22/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения №2 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №3 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №4 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор № 1);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 23/21-Р от 12.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.05.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор № 2);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от 20.02.2021 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.03.2021 г., Дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2021 г., Дополнительного соглашения №3 от 31.01.2022 г., Дополнительного соглашения №4 от 17.05.2022 г. и Дополнительного соглашения №5 от 26.07.2022 г. (далее – Кредитный договор № 3);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от 08.07.2021 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №4);

- Договору об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.02.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 09.04.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 31.12.2020 г., Дополнительного соглашения №4 от 25.03.2021 г., Дополнительного соглашения №5 от 16.12.2021 г., Дополнительного соглашения №6 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №7 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор № 5);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 150/21-Р от 23.08.2021 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 17.05.2022 г. (далее – Кредитный договор №6);

- Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 73/22-Р от 15.04.2022 г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 04.08.2022 г. (далее – Кредитный договор №7),

(Кредитный договор № 1, Кредитный договор № 2, Кредитный договор № 3, Кредитный договор № 4, Кредитный договор № 5, Кредитный договор № 6 и Кредитный договор №7 далее по тексту при совместном упоминании – Кредитные договоры ), заключенным Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, Залогодатель, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в залог принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (далее – Имущество или Предмет залога), состав и характеристики которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.».

Изложить пункт 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из Кредитных договоров, заключенных Залогодержателем с Залогодателем в городе Москве, в тексте которых Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Банк» или «Кредитор», а Залогодатель именуется «Заемщик» и имеющих следующие существенные условия:

1.2.1. В соответствии с Кредитным договором № 1 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В течение срока действия Кредитного договора № 1 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 1, по основному долгу по Кредитному договору № 7 и по основному долгу по Кредитному договору № 2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора № 1 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линией «31» декабря 2024 года (включительно);

1.2.2. В соответствии с Кредитным договором № 2 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) в размере 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

В течение срока действия Кредитного договора № 2 предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 2, по основному долгу по Кредитному договору № 7 и по основному долгу по Кредитному договору № 1 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по дату, указанную в пункте 6.4 Кредитного договора № 2 (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» декабря 2024 года (включительно);

1.2.3. В соответствии с Кредитным договором № 3 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 5 740 000 000,00 (Пять миллиардов семьсот сорок миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2023 года (включительно).

1.2.4. В соответствии с Кредитным договором № 4 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 387 000 000,00 (Триста восемьдесят семь миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2022 года (включительно);

1.2.5. В соответствии с Кредитным договором № 5 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности Заемщика по Кредиту (Основному долгу)) 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов 00/100) долларов США.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» августа 2023 года (включительно);

1.2.6. В соответствии с Кредитным договором № 6 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 1 305 000 000,00 (Один миллиард триста пять миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «29» декабря 2023 года (включительно).

1.2.7. В соответствии с Кредитным договором № 7 Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии с Лимитом выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) в размере 1 690 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов 00/100) рублей.

Предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному договору № 7, по основному долгу по Кредитному договору № 1 и по основному долгу по Кредитному договору № 2 не должен превышать в период с «04» августа 2022 года по «31» марта 2023 года (включительно) 4 100 000 000,00 (Четыре миллиарда сто миллионов 00/100) рублей.

Дата окончания срока пользования кредитной линии «31» марта 2023 года (включительно).

1.2.8. Термины и определения, используемые в пункте 1.2 настоящего Договора, соответствуют терминам и определениям, используемым в Кредитных договорах.

Залогом обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств перед Залогодержателем, возникших из Кредитных договоров, включая погашение (возврат) основного долга (кредита), уплату процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий и иных платежей, установленных Кредитными договорами, а также возмещение расходов и убытков, причиненных просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств.».

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором залога прав по договору залогового счета № 188/17-ВЗС от 22.08.2017 г., Договором залога имущественных прав (прав требования) № 188/17-ЗИП от 04.09.2017 г., Договором банковского счета (залогового счета) № 107/21/ДЗБС-01 от «17» августа 2021 года, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №276/14-Р-ЗН-1 от 12.11.2014г. и Договором залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 150/21/ДЗБС-01 от 22.09.2021 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 16 772 456 489,32? (Шестнадцать миллиардов семьсот семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанных сделок является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 99,64% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

? «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

11. По вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 218 725

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.11 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 5 от 26.07.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 32/21-Р от «20» февраля 2021 года (далее по настоящему пункту – «Кредитное соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 5 от 26.07.2022г. к Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество (Заемщик).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Изложить первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «31» декабря 2022 г. (включительно).»

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Договором об открытии кредитной линии № 188/17-В от 22.08.2017 г., заключенным между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанной сделки – 7 025 122 558,97 (Семь миллиардов двадцать пять миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 97 копеек.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 41,73% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

? «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

12. По вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 218 725

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.12 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении дополнительного соглашения № 3 от 31.08.2022г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 107/21-Р от «08» июля 2021 года (далее по настоящему пункту – «Кредитное соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – дополнительное соглашение № 3 от 31.08.2022г. к Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Общество (Заемщик).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

Продлить сроки погашения задолженности по Траншам Кредита, предоставленным в рамках Кредитного соглашения и невозвращенным на дату заключения Дополнительного соглашения, до «31» марта 2023 года (включительно).

Дополнить пункт 4.9 Кредитного соглашения подпунктом 4.9.4 в следующей редакции:

«4.9.4. Не допускать снижения показателя «Остаток поступлений по Контракту (без авансов) / Debt (задолженность + неиспользованный остаток) + проценты за 12 месяцев» по Контракту до уровня менее 1,1.»

Дополнить статью 4 Кредитного соглашения подпунктом 4.26 в следующей редакции:

«4.26. В течение срока действия настоящего Соглашения, соблюдать следующие условия на основании ежеквартальной отчетности Заемщика, составленной в соответствии с требованиями РСБУ, начиная с отчетности за 1 квартал 2023 года:

4.26.1. Не допускать, чтобы соотношение EBITDA / Проценты к уплате было меньше 1,5.»

Изложить пункт 6.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет: 242 874 000,00 (двести сорок два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи, 00/100) рублей.»

Изложить первый абзац пункта 6.3.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» марта 2023 года (включительно).»

Изложить пункт 6.3.2 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.3.2. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в валюте Кредита, указанной в Заявлении, на срок, равный сроку прогнозному поступлению денежных средств, являющихся источником погашения Транша Кредита, указанного Заемщиком в прогнозе движения денежных средств (далее – ПДДС) по Контракту, увеличенному на 30 (тридцать) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения.

Заемщик в срок не позднее 10 (десять) Рабочих дней до даты погашения задолженности по Траншу Кредита имеет право направить в адрес Кредитора заявление на пролонгацию Транша Кредита, в случае задержки Заемщику поступлений от заказчиков и прочих контрагентов, содержащее информацию о сроке испрашиваемой пролонгации и процентной ставке.

Кредитор на основании заявления на пролонгацию вправе пролонгировать Транш Кредита не более 2 (двух) раз, срок каждой из пролонгаций не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты прогнозного поступления денежных средств, являющихся источником погашения Транша Кредита, указанного Заемщиком в ПДДС по Контракту с учетом даты, указанной в пункте 6.4 настоящего Соглашения, по процентной ставке, которая будет действовать с даты, следующей за датой окончания первоначального срока погашения задолженности по Траншу Кредита, при выполнении одного из следующих условий:

• изменения ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России;

• изменения сроков и порядков расчетов за производимую Заемщиком продукцию (товары, работы, услуги);

• смены направления деятельности Заемщика, не приводящей к ухудшению финансового состояния;

• изменения производственного цикла Заемщика;

• расширения деятельности Заемщика, в том числе, связанного с освоением новых рынков или нового вида продукции (товаров, работ, услуг);

• иных изменений в финансово-хозяйственной деятельности заемщика, не приводящих к ухудшению финансового состояния.

По результатам рассмотрения условий пролонгации Транша Кредита, указанных в заявлении на пролонгацию Транша Кредита, Кредитор в течение 10 (десяти) дней с даты получения заявления направляет Заемщику уведомление о принятом Банком решении (о согласии на пролонгацию Транша Кредита/ об отказе в пролонгации Транша Кредита).»

Изложить пункт 6.4 Кредитного соглашения в следующей редакции:

«6.4. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, ? «31» марта 2023 года (включительно).»

Дополнить пункт 8.5 Кредитного соглашения подпунктом 8.5.3 в следующей редакции:

«8.5.3. отчет (справку) об исполнении Контракта по форме Банка по состоянию на 1-ое число текущего месяца.»

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 150/21-Р от «23» августа 2021 года, заключенным между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанной сделки – 1 937 431 849,32 (Один миллиард девятьсот тридцать семь миллионов четыреста тридцать одна тысяча восемьсот сорок девять) рублей 32 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки не является крупной, т.к. цена сделки составляет 11,51% от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

? «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

13. По вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 218 725

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600

Число голосов по вопросу 3 подвопросу 3.13 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В отношении Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 171/22-Р от «26» сентября 2022г. (далее по настоящему пункту – «Соглашение»):

Одобрить фактически заключенную сделку, выходящую за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении – Соглашение на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) и Общество (Заемщик).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению:

По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности под поступления от свободных от обременения контрактов, а также под прочие поступления от финансово-хозяйственной деятельности.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии ? «31» декабря 2024 года (включительно).

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Соглашению и по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии №22/21-Р от 12.02.2021, №23/21-Р от 12.02.2021, №73/22-Р от 15.04.2022, заключенным Заемщиком с Банком, не должен превышать 4 100 000 000,00 (четыре миллиарда сто миллионов, 00/100) рублей.

Взаимосвязанные сделки: на дату заключения сделка являлась взаимосвязанной с Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №22/21-Р от 12.02.2021 г., Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №23/21-Р от 12.02.2021 г. и Кредитным соглашением об открытии кредитной линии №73/22-Р от 15.04.2022 г., заключенными между Банком и Обществом.

Цена сделки: общая цена с учетом взаимосвязанных сделок – 5 299 109 589,04 (Пять миллиардов двести девяносто девять миллионов сто девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки.

Квалификация сделки в качестве крупной: сделка с учетом взаимосвязанной сделки является крупной, т.к. их общая совокупная цена составляет 31,48 % от балансовой стоимости активов Общества, которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.06.2022г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате заключения сделки) составляла 16 833 801 тыс. рублей и в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» подлежит одобрению Советом директоров Общества. По указанному основанию сделка была одобрена решением Совета директоров Общества ранее.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

? «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является стороной в сделке.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Варианты голосования Число голосов

«ЗА» 3 219 325

«ПРОТИВ» 2 510

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 800.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность «Газпромбанк» (Акционерное общество) как лица, являющегося контролирующим лицом Общества и стороной в сделках, а также контролирующим лицом выгодоприобретателей, указанных в пункте 2) настоящего решения ниже, заключаемых в период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества на следующих существенных условиях в пределах согласованной суммы по каждому виду сделок, а именно:

1) сделок по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) Обществу (далее - Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) (далее – Кредитная сделка) на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит и/или открыть Заемщику Кредитную линию и/или предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта в размере и на условиях, указанных в соответствующей Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать проценты по кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма выдаваемых/предполагаемых к выдаче кредитором заемщику кредитных средств): максимальная предельная сумма, всех заключаемых Кредитных сделок, (в том числе в иностранной валюте), за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов.

При этом Максимальный параметр лимита задолженности (по кредитным линиям с лимитом задолженности): максимальный размер единовременной задолженности по Кредитным линиям с лимитом задолженности, предоставляемый Заемщику в рамках всех заключаемых сделок об открытии кредитных линий с лимитом задолженности, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора, с учётом процентов.

в) максимальный параметр размера процентов за пользование кредитом по сделкам: не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых;

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России, в пределах, указанных в настоящем подпункте.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты предоставления Кредита.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

2) сделок по предоставлению Обществом (далее – Поручитель) поручительства перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств обществ (Выгодоприобретателей) (далее – Должники, Заемщики), входящих в одну группу лиц с Обществом, возникающих из сделок Должников с Кредитором, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор поручительства):

а) предмет сделки: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых, сроком не более 25 (Двадцати пяти) лет, заключенных между Кредитором и Должником.

Поручитель обеспечивает своевременное и полное исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитным сделкам, в том числе уплату комиссий, неустоек в объеме задолженности Заемщика на момент удовлетворения требований Кредитора.

Поручитель согласен отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком обязательств также в случае изменения условий Кредитного договора, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения.

б) максимальный параметр суммы Договоров поручительства: максимальная предельная сумма, всех заключаемых Договоров поручительства, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (с учётом процентов) или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на день подписания договора, с учётом процентов.

в) Должник (Выгодоприобретатель) - дочерние общества и/или подконтрольные организации Общества, либо лица, которым Общество имеет право давать обязательные для них указания:

- ООО "Криогенмаш Развитие" (ОРГН 1155001003343);

- АО «Гипрокислород» (ОГРН 1027700020017), лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок: члены органов управления Общества Епифанов А.Ю., Жилкин И.Е. и Кузнецов Д.С. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделкам - АО «Гипрокислород»;

- иные дочерние общества и/или подконтрольные организации Общества.

г) максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 28 (Двадцати восьми) лет с момента заключения Договора поручительства.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

3) Сделок (в том числе рамочных договоров) по предоставлению (выдаче) «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Гарант) по просьбе Общества (далее – Принципал) банковских гарантий/контргарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/конкурсах/аукционах/запросах предложений, проводимых Бенефициарами;

- по договорам/контрактам/соглашениям, заключаемым/заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам тендеров/конкурсов/аукционов/запросов предложений;

- по уплате таможенных платежей и возможных процентов, и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела;

- по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ;

- по оплате цены приобретаемых акций Общества их прежним владельцам в соответствии со ст. 84.1 / 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и добровольным/обязательным предложением о приобретении акций;

- по предоставлению в суд встречного обеспечения, в случаях, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

- по уплате акциза и соответствующих пеней в случае непредставления Принципалом в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 ст. 198 Налогового кодекса Российской Федерации, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней;

- для целей обеспечения иных обязательств Принципала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на следующих существенных условиях, без ограничения их количества:

а) максимальный параметр суммы Гарантий: максимальная предельная сумма всех Гарантий (в том числе в иностранной валюте), выданных по поручению Принципала за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов.

б) Гарантии, выдаваемые в рамках указанных Договоров о выдаче гарантий, могут быть номинированы в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте.

При этом для целей расчета соблюдения максимального параметра суммы Гарантий пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по курсу, установленному Банком России на дату проведения операции, или отличающемуся от него не более, чем на 50 (Пятьдесят) процентов в сторону повышения или понижения.

в) максимальный параметр вознаграждения за выдачу Гарантий: максимальный размер вознаграждения Гаранта за выдачу каждой Гарантии не должен превышать 6 (Шесть) процентов годовых от суммы гарантии/контргарантии, но не менее эквивалента 400 (четырехсот) долларов США (по курсу Банка России на дату оплаты) за каждый календарный квартал или его часть срока действия гарантии/контргарантии, начиная с даты вступления гарантии/контргарантии в силу и до даты прекращения гарантии/контргарантии;

г) Принципал возмещает Гаранту денежную сумму в размере исполненного Гарантом обязательства по гарантии и иные расходы гаранта, связанные с исполнением Гарантом обязательств по Договору.

Для целей уплаты вознаграждения/возмещения расходов Принципал предоставляет Гаранту право на (бесспорное) списание суммы вознаграждения/расходов или ее части с любого из счетов Принципала, открытых у Гаранта и/или в любом из филиалов Гаранта.

д) максимальный параметр срока действия Договоров о выдаче гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты заключения Договора о выдаче гарантии.

е) максимальный параметр срока действия Гарантий: не более 15 (Пятнадцати) лет с даты выдачи гарантии.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

4) сделок по передаче Обществом (далее - Залогодатель) в залог «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) любого движимого и недвижимого имущества, акций, долей в уставных капиталах других организаций Залогодателя, имущественных прав (требований) на денежные средства по договорам/контрактам на поставку товара/выполнение работ/оказания услуг, заключенным Обществом с контрагентами (далее – Предмет залога), в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) третьих лиц (далее – Должников), перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникающих из сделок Общества и (или) Должников с «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих существенных условиях, без ограничения их количества (далее – Договор залога):

а) предмет сделок: в соответствии с условиями Договоров залога Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог Предмет залога в обеспечение исполнения обязательств Общества и (или) Должников перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из любых сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности, кредитование в форме овердрафта) со ставкой основного обязательства не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых, сроком не более 10 (Десять) лет, заключенных между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Обществом /Должником.

б) максимальный параметр суммы обеспечиваемых Договорами залога обязательств: максимальная предельная сумма, всех обязательств, обеспечиваемых Договорами залога, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение, не должна превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или аналогичную сумму в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки (без учета размера ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение основного обязательства (неустойки, штрафы, пени и т.п.)), с учётом процентов.

в) максимальный параметр срока действия Договоров залога: срок действия каждого из Договоров залога не должен превышать 15 (Пятнадцать) лет с момента заключения Договора залога.

5) заключение договоров об открытии документарных аккредитивов между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) и Обществом (Принципал, Приказодатель), включая аккредитивы без предоставления денежного покрытия (далее – непокрытые) в т.ч.: непокрытые резервные аккредитивы безотзывные, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы без финансирования, непокрытые документарные безотзывные аккредитивы с финансированием (аккредитивы с рассрочкой платежа, предусматривающие право иностранного финансирующего банка на дисконтирование/негоциацию документов, аккредитивы с пост-финансированием), рамочные договоры об открытии аккредитивов на общую предельную сумму, составляющую не более 9 100 000 000 (Девять миллиардов сто миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов, без ограничения их количества, сроком до 10 (Десять) лет, с уплатой вознаграждения Банку в размере не более 8 % годовых от фактической суммы аккредитива за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия аккредитива, включая дату открытия и период рассрочки платежа (если предусмотрен);

6) заключение договоров депозитного вклада в рублях или иностранной валюте (в том числе с конвертацией суммы вклада) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, с учётом процентов, без ограничения их количества, сроком до 366 дней, по ставке не менее 0,5 % годовых;

7) заключение соглашений о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

8) заключение договоров банковского счета или дополнительных соглашений к действующим договорам, устанавливающих право «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк) осуществлять списание денежных средств с банковских счетов Общества (Клиент) на основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, на основании инкассовых поручений Банка (без дополнительных распоряжений Клиента);

9) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Продавец) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Покупатель) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

10) заключение договоров купли-продажи векселей между Обществом (Покупатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Продавец) на сумму не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

11) сделки по уступке права (требования), принадлежащего «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор), основанного на неисполненном денежном обязательстве общества, входящего в одну группу лиц с Обществом, где Общество - Новый кредитор, на общую предельную сумму, составляющую не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

12) заключение договоров купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

13) заключение договоров по операциям с производными финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

14) заключение договоров по конверсионным операциям (с расчетами today, tomorrow, spot) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества;

15) заключение договоров страхования имущества, по которым Общество выступает Страхователем, «Газпромбанк» (Акционерное общество) является Выгодоприобретателем, с совокупной предельной суммой страховой премии по сделкам не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

16) заключение договоров по оказанию «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Исполнитель) Обществу (Заказчик) услуг различного характера на общую предельную сумму не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества.

Иные условия сделок, на совершение которых даётся согласие, с учётом и в пределах вышеуказанных ограничений, вправе самостоятельно и по собственному усмотрению определять представитель Общества, уполномоченный на заключение соответствующих сделок.

Срок, в течение которого действительно настоящее решение: настоящее решение действует в период с даты его принятия и до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23 декабря 2022 года, протокол № 30.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-01-06478-А, привилегированные именные бездокументарные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-06478-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Кузнецов

3.2. Дата 26.12.2022г.