Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «25» ноября 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки565 500 000 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии с «26» ноября 2021г. по «25» ноября 2022г.

Срок траншас «26» ноября 2021г. по «25» ноября 2022г.

График и порядок погашения основного долга/льготный периодЕдиновременно в полном объеме.

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «01» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки554 100 000 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии С 02 декабря 2021 по 01 декабря 2022

Срок траншаС 02 декабря 2021 по 01 декабря 2022

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «08» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки552 000 000 (Пятьсот пятьдесят два миллиона) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии С 09 декабря 2021 по 08 декабря 2022

Срок траншаС 09 декабря 2021 по 08 декабря 2022

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «15» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки552 750 000 (Пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии с «16» декабря 2021г. по «15» декабря 2022г.

Срок траншас «16» декабря 2021г. по «15» декабря 2022г.

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «Добринский сахарный завод».

-Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «Добринский сахарный завод», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».

Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

В связи с заинтересованностью в совершении сделки членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на общее собрание акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич, Арустамов Владимир Ромеович.

По вопросу № 6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкимаксимальный лимит 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

«Дата открытия лимита»с 27 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:27 декабря 2026 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Гаринуа Мишеля Пьера, Барто Георгия Юлиановича.

Гаринуа Мишель Пьер является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод», Барто Георгий Юлианович является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

В связи с заинтересованностью в совершении сделки членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на общее собрание акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 6

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишеля Пьера, Барто Георгия Юлиановича.

По вопросу № 7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является для ПАО «ДСЗ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».

Выгодоприобретатель – ООО «Успенский Агропромсоюз»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е.

По вопросу 8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» на следующих условиях:

-Лимит 80 000 000,00 руб (Восемьдесят миллионов) рублей

-ставка 3,9%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич,

По вопросу 9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»на следующих условиях:

-Лимит 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

-ставка 3,9%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич,

По вопросу 10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ». на следующих условиях:

-Лимит 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей

-Ставка не более 5%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 7

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Тихомиров Глеб Евгеньевич,

По вопросу 11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня» на следующих условиях:

-Лимит 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей

-Ставка не более 5%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).

Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ».

-Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».

Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

По вопросу № 12. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».

Слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора

поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод» на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкимаксимальный лимит 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей

«Дата открытия лимита»с 02 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:02 декабря 2022 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г. являются членами Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Клюшников В.В. также является генеральным директором ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

Выгодоприобретатель – ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

В связи с заинтересованностью в совершении сделки большинства членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на годовое общее собрание акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 3

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г.

По вопросу № 13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".

Слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».

Выгодоприобретатель – ООО «Успенский Агропромсоюз»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е.

По вопросу №14. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 04 февраля 2022 года в форме очной форме (совместное присутствие акционеров):

1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 февраля 2022 года;

2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями определить: ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 15. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

4.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

6.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

7.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

9.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

10.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

11.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

12.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».

13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 16. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил определить 11.01.2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 17. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).

Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 13.01.2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 18. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества и порядке ее (их) предоставления.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:

устав ПАО «ДСЗ»; договора поручительства, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, заключения о крупных сделках, протокол СД ПАО «ДСЗ» от 30.12.2021 года

Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров т.е. с 14.01.2022 также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Копии вышеперечисленных документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взымаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на изготовление.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 19. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 20. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 21. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил привлечь для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 04.02.2022 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

По вопросу № 22. Утверждение заключений о крупных сделках.

По вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Георгия Юлиановича, который предложил утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «25» ноября 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки565 500 000 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии с «26» ноября 2021г. по «25» ноября 2022г.

Срок траншас «26» ноября 2021г. по «25» ноября 2022г.

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

По вопросу № 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

Принятое решение:

согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «01» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки554 100 000 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии С 02 декабря 2021 по 01 декабря 2022

Срок траншаС 02 декабря 2021 по 01 декабря 2022

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

По вопросу № 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КРУПНОЙ СДЕЛКИ:

«За»- 8

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято.

Принятое решение:

согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «08» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки552 000 000 (Пятьсот пятьдесят два миллиона) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии С 09 декабря 2021 по 08 декабря 2022

Срок траншаС 09 декабря 2021 по 08 декабря 2022

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

По вопросу № 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

Принятое решение:

согласие на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ» на следующих условиях:

Целевое использованиедля погашения срочной задолженности по займам, предоставленным Акционерным обществом «Сюкр э Данрэ» (20/22, ул. Де Ля Виль Левек, 75008 Париж Франция) на срок по «15» декабря 2022г.

Сумма сделки, валюта сделки552 750 000 (Пятьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей

Срок Кредита / Кредитной линии с «16» декабря 2021г. по «15» декабря 2022г.

Срок траншас «16» декабря 2021г. по «15» декабря 2022г.

Процентная ставказа период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) – по ставке 10,07 (Десять целых семь сотых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно.

Размер и порядок взимания комиссионного вознагражденияС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере _0,3 (Ноль целых три десятых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора

Иные условияС возможностью Банка в одностороннем порядке повышать процентную ставку, с комиссионными платежами, пенями, штрафами и неустойками на условиях Банка. С соблюдением пакета ковенат и иных обязательств на условиях Банка

По вопросу № 5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня» на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкимаксимальный лимит 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

«Дата открытия лимита»с 20 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:20 декабря 2026 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «Добринский сахарный завод».

-Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «Добринский сахарный завод», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».

Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

В связи с заинтересованностью в совершении сделки членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на общее собрание акционеров Общества.

По вопросу № 6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства, № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод», на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкимаксимальный лимит 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей

«Дата открытия лимита»с 27 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:27 декабря 2026 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность Гаринуа Мишеля Пьера, Барто Георгия Юлиановича.

Гаринуа Мишель Пьер является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод», Барто Георгий Юлианович является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членом Совета директоров выгодоприобретателя - ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

В связи с заинтересованностью в совершении сделки членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на общее собрание акционеров Общества.

По вопросу № 7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз» на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение вне-оборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкис максимальным лимитом 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей

«Дата открытия лимита»с 27 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:27 декабря 2026 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является для ПАО «ДСЗ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».

Выгодоприобретатель – ООО «Успенский Агропромсоюз»

По вопросу 8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» на следующих условиях:

Лимит 80 000 000,00 руб (Восемьдесят миллионов) рублей

-ставка 3,9%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

По вопросу 9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»на следующих условиях:

Лимит 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

-ставка 3,9%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

По вопросу 10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ». на следующих условиях:

-Лимит 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей

-Ставка не более 5%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Единственным участником и контролирующим лицом ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» является ООО «Агросервис».

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ», также является участником ООО «Агросервис»).

-Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ПАО «ДСЗ» и является генеральным директором ООО «Агросервис».

Выгодоприобретатель – ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ»

По вопросу 11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

Принятое решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня» на следующих условиях:

-Лимит 310 000 000 (Триста десять миллионов) рублей

-Ставка не более 5%, срок 5 лет.

-в целях использования на: цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Добрыня»).

Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич входят в состав совета директоров ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ».

-Арустамов Владимир Ромеович является единоличным исполнительным органом ООО «Добрыня» и ПАО «ДСЗ», а также членом Совета директоров ПАО «ДСЗ».

Выгодоприобретатель – ООО «Добрыня»

В голосовании не принимали участие: Гаринуа Мишель Пьер, Тихомиров Глеб Евгеньевич Арустамов Владимир Ромеович.

По вопросу № 12. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора

поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод» на следующих условиях:

Целевое использованиена цели развития растениеводства, в том числе на пополнение внеоборотных средств: приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000) (код 02.60.012); приобретение комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30.59.111, 28.30.59.190) (код 02.60.013); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16, 28.30.33.118, 28.30.59.145) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали ) (код ОКПД2 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12,28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140) (код 02.60.014); приобретение специализированного оборудования для точного земледелия (коды ОКПД2 28.30.86.110, 26.51.12.120), используемого для отбора проб почв или для уточнения границ полей (цифровое геодезическое оборудование) (код 02.60.017); приобретение и дооснащение парка существующей сельскохозяйственной техники (коды ОКПД2 28.30, 26.51, 26.30, 63.11, 33.12.21.000) системами автоматического вождения, точечного внесения материалов (удобрений, средств защиты растений, семян), картирования урожайности, точного земледелия (основанными на искусственном интеллекте) или оборудованием для сбора и передачи данных (код 02.60.018); приобретение грузового автотранспорта (код ОКПД2 29.10.41.122), используемого в сельском хозяйстве (код 02.60.019); приобретение прицепов и полуприцепов (коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (код 02.60.055), в том числе формирование покрытия по аккредитивам.

Сумма сделки, валюта сделкимаксимальный лимит 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей

«Дата открытия лимита»с 02 декабря 2021 г

Дата полного погашения выданного кредита:02 декабря 2022 г.

Порядок уплаты процентовУплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Процентная ставкаС Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ЗАО «Тбилисский сахарный завод»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., Барто Г.Ю., Шестаков М.Г. являются членами Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ЗАО «Тбилисский сахарный завод». Клюшников В.В. также является генеральным директором ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

Выгодоприобретатель – ЗАО «Тбилисский сахарный завод».

В связи с заинтересованностью в совершении сделки большинства членов Совета директоров вынести вопрос о предоставлении согласия на вышеуказанную сделку на годовое общее собрание акционеров Общества.

По вопросу № 13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз" на следующих условиях:

Лимит выдачи – не более 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей,

Срок кредитной линии - до 12 месяцев (включительно),

Целевое использование – приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, посадочного материала, приобретение регуляторов роста, приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов, приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы), приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц, оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе, приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала;

Процентная ставка: льготная ставка – не более 5 % годовых; увеличенная льготная ставка - не менее льготной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 80% размера Ключевой ставки Банка России, действующую на дату, указанную в уведомлении, направленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Минсельхозу России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». В случае изменения величины Ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины Ключевой ставки на соответствующую величину изменения Ключевой ставки Банка России; коммерческая ставка: не более 11% годовых (устанавливается в случаях, определяемых единоличным исполнительным органом общества или лицом, уполномоченным по доверенности, по своему усмотрению).

Договор поручительства заключается также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика перед Кредитором.

Договор поручительства обеспечивает обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии в полном объеме, независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по договору об открытии кредитной линии, существовавшего на момент заключения договора об открытии кредитной линии, договора поручительства.

Иные условия договора поручительства генеральный директор общества или иное лицо, действующее на основании Доверенности, вправе определить по своему усмотрению.

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" сделка по предоставлению поручительства ПАО «ДСЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Успенский Агропромсоюз» является для ПАО «ДСЗ» сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

-Акционер ПАО «ДСЗ» - ООО «СДИ» (основание заинтересованности: ООО «СДИ», являясь контролирующим лицом ПАО «ДСЗ»», также является контролирующим лицом выгодоприобретателя – ООО «Успенский Агропромсоюз»).

-Гаринуа Мишель Пьер, Клюшников В.В., Тихомиров Г.Е., является членом Совета директоров ПАО «ДСЗ» и членами наблюдательного совета выгодоприобретателя - ООО «Успенский Агропромсоюз».

Выгодоприобретатель – ООО «Успенский Агропромсоюз»

По вопросу №14. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 04 февраля 2022 года в форме очной форме (совместное присутствие акционеров):

1) дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 февраля 2022 года;

2) Время начала собрания 12 часов 00 минут. Время регистрации участников с 11 часов 45 минут. Место проведения : ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области, актовый зал ПАО «ДСЗ».

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями определить: ж/д станция Плавица, Добринского района, Липецкой области.

По вопросу № 15. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора № 610121084 от 26.11.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121086 от 02.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121088 от 09.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

4.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по заключению кредитного договора №

610121089 от 16.12.2021 года об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ПАО «ДСЗ».

5.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121102SX/П-1_MF от 24.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121102SX_MF от 20.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

6.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121101 SX /П-2 _MF от 27.12.2021 году между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121101 SX _MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и ОАО «Студенецкий мукомольный завод».

7.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121100SX/П-1_MF от 27.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк», который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121100SX_MF от 27.12.2021 года между ПАО «Сбербанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Успенский Агропромсоюз».

8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121097SX /П-2_MF от 22.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121097SX_MF от 21.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

9.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121096SX/П-2_MF от 22.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 610121096SX_MF от 17.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

10.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ».

11.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению в период 2021-2022 гг. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Добрыня».

12.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 г. между ПАО «ДСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» который заключен в целях обеспечения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № № 610121092 SX от 03.12.2021г. между ПАО «Сбербанк» и Закрытое акционерное общество «Тбилисский сахарный завод».

13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность договора поручительства № 210300/0437-8/2 от 28.12.2021 года между ПАО «ДСЗ» и АО «Россельхозбанк» который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств по договору №210300/0437 об открытии кредитной линии от «21» декабря 2021 года заключенного между АО «Россельхозбанк» и ООО "Успенский Агропромсоюз".

По вопросу № 16. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить 11.01. 2022 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 17. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).

Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества через средства массовой информации: районную газету «Добринские вести» и размещения на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// disclosure.1prime.ru на странице Общества 13.01.2022 года.

По вопросу № 18. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества и порядке ее (их) предоставления.

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления:

устав ПАО «ДСЗ»; договора поручительства, проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, заключения о крупных сделках, протокол СД ПАО «ДСЗ» от 31.12.2021 года

Данные документы предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» по адресу: Липецкая область, Добринский район, ж.д. ст. Плавица, в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров т.е. с 14.01.2022 также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Копии вышеперечисленных документов предоставить лицам, имеющим право на их получение, в течении 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взымаемая ПАО «ДСЗ» за предоставление указанных копий не должна превышать затраты на изготовление.

По вопросу № 19. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).

По вопросу № 20. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

По вопросу № 21. О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Привлечь для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ», проводимого 04.02.2022 года, регистратора общества – Акционерное общество «Региональный независимый регистратор», место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95). ОГРН 1027100964527, ИНН 7107039003

По вопросу № 22. Утверждение заключений о крупных сделках.

Принятое решение:

Утвердить заключения о крупных сделках (Приложение №4 к настоящему протоколу).

3.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2021 года, Протокол № б/н.

3.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.

3.2. Дата: 30.12.2021