Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Добринский сахарный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 399420, Липецкая обл., Добринский р-н, ст. Плавица
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800567153
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4804000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60116-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4804000086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 23 июня 2022 года в заочной форме:
1)Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2)От акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДСЗ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров до 26.05.2022 года.
3)Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями: Россия, 399420, Липецкая область, Добринский район, ж/д станция Плавица.
2.2. Определить повестку дня заседания совета директоров.
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ДСЗ» по результатам деятельности за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
3.О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «ДСЗ» по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «ДСЗ» за 2021 год.
4.О предложении кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
5.О предложении кандидатур для избрания в комитет совета директоров по аудиту ПАО «ДСЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ».
6.О предложении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДСЗ» на 2022 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции с изменениями, исключающими указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Атмис-сахар».
9.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Студенецкий мукомольный завод».
10.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между ПАО «ДСЗ» (поручитель) и АО «Россельхозбанк» (кредитор) Дополнительного соглашения к договору поручительства №211500/0074-8/2 от 29.04.2021 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Атмис-сахар» по Договору №211500/0074 об открытии кредитной линии от 01.04.2021 (далее - Сделка).
11.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства №220300/0071-8/2 от 14.04.2022 за ООО "Успенский Агропромсоюз" перед АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ООО "Успенский Агропромсоюз" по договору об открытии кредитной линии № 220300/0071 от «14» апреля 2022г на сумму 138 000 000 рублей.
12.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №210300/0092-8/2 от 25 марта 2021 года на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тбилисский сахарный завод» по договору об открытии кредитной линии №210300/0092 от 25.03.2021 в связи с пролонгацией срока погашения
13.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства ДП02 130B000S1 MF от 22.02.2022 за ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B000S1 от 14.02.2022 года.
14.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, с заинтересованностью – заключение договора поручительства №ДП01_130C0001U от 13.01.2022 за ООО «Агроснабсахар» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C0001U от 12.01.2022 года.
15.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства №ДП01_130C000GU от 24.01.2022 за ООО «Агроснабсахар» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C000GU от 19.01.2022 года.
16.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агроснабсахар» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C00016S от 03.02.2022 года.
17.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью заключение договора поручительства № ДП01 130H000CR MF от 24.01.2022 за ООО «СДС» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «СДС» по договору о предоставлении банковских гарантий № 130H000CR от «21» января 2022 года.
18.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность планируемом к заключению договора поручительства за ООО «Агроснабсахар» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Агроснабсахар» по договору об открытии кредитной линии № 7М-1-55SMNXNX от «26» января 2022г на сумму 591 000 000 рублей.
19.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность договор поручительства № 610121015/П-6 SX от 14.04.2022года за ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по договору об открытии кредитной линии № 610121015 SX от «13» апреля 2021г на сумму 300 000 000 рублей
20.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – планируемом к заключению договор поручительства за ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по договору об открытии кредитной линии № 610121041 SX от «18» мая 2021г на сумму 700 000 000 рублей
21.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – планируемом к заключению договор поручительства за ООО «Агроснабсахар» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Агроснабсахар» по договору об открытии кредитной линии № 610121029 SX от «21» апреля 2021г на сумму 650 000 000 рублей
22.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность планируемом к заключению договор поручительства за ООО «Агроснабсахар» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Агроснабсахар» по договору об открытии кредитной линии № 610121032 SX от «21» апреля 2021г на сумму 350 000 000 рублей
23.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность –изменение срока договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 610121092SX от 03.12.2021 г., заключенного с ЗАО "Тбилисский сахарный завод" и заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 610121092/П-11SX от 08.12.2021 года.
24.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства №ДП02_130C002QGMFSX от 04.04.2022 за ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» перед ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ» по договору об открытии кредитной линии № 130C002QGMFSX от «28» марта 2022г на сумму 500 000 000 рублей
25.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства №222400/0025-8/5 от 18.04.2022 который заключен в целях обеспечения обязательств по договору кредитной линии № 222400/0025 от 25.03.2022, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня» (далее – Сделка)
26.Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью по заключению с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения №212400/0016-8/5DS2 от 15.03.2022г. к Договору №212400/0016-8/5 поручительства юридического лица от 15 апреля 2021 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Добрыня» по договору об открытии кредитной линии №212400/0016 от 16.03.2021 г
27.Об одобрении крупной сделки по заключению ПАО «ДСЗ» с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения №212400/0017DS5 от 18.03.2022г. к Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №212400/0017 от 19 марта 2021 года.
28.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договоров поручительства в период с 2022-2023 г. с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня», в совокупной сумме не более 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого до 36 месяцев (включительно), на пополнение оборотных средств (горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, запчастей, семян, приобретение электроэнергии, материалов, кормов), с процентной ставкой не более 25% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
29.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в период с 2022-2023 г. по заключению договоров поручительства с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам/договорам об открытии кредитной линии, заключенным/планируемым к заключению между АО «Россельхозбанк» и ООО «Добрыня», в совокупной сумме не более 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей, сроком действия каждого до 60 месяцев (включительно), на приобретение техники, оборудования, с процентной ставкой не более 25% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
30.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в период с 2022-2023 г. по заключению / планируемых к заключению кредитных договоров/договоров об открытии кредитной линии с АО «Россельхозбанк», в совокупной сумме не более 6 400 000 000 (Шесть миллиардов четыреста миллионов) рублей с учетом действующих обязательств, при этом максимальная совокупная сумма сделок, заключенных в долларах США, не должна превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США, сроком действия каждого до 36 месяцев (включительно), на пополнение оборотных средств (закупка сахарной свеклы, сахара-сырца для ее последующей переработки), с процентной ставкой не более 25% годовых и на иных условиях, согласованных с Банком.
31.О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
32. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
33. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания.
34.О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
35.О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
36.О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества.
37.О привлечение регистратора для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
38.Утверждение заключений о крупных сделках.
2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2022
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-60116-J дата государственной регистрации ценных бумаг 07.03.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.Председатель совета директоров ПАО «ДСЗ» Барто Г. Ю.
3.2. Дата: 28.04.2022