Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-12R, регистрационный номер выпуска 4B02-12-65018-D-001P от 04.12.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций в размере 12,80% (двенадцать целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 10,52 рублей (десять рублей пятьдесят две копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить, что процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно равна ставке по первому купонному периоду.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 12.12.2023 дата окончания: 11.01.2024
2 купонный период дата начала: 11.01.2024 дата окончания: 10.02.2024
3 купонный период дата начала: 10.02.2024 дата окончания: 11.03.2024
4 купонный период дата начала: 11.03.2024 дата окончания: 10.04.2024
5 купонный период дата начала: 10.04.2024 дата окончания: 10.05.2024
6 купонный период дата начала: 10.05.2024 дата окончания: 09.06.2024
7 купонный период дата начала: 09.06.2024 дата окончания: 09.07.2024
8 купонный период дата начала: 09.07.2024 дата окончания: 08.08.2024
9 купонный период дата начала: 08.08.2024 дата окончания: 07.09.2024
10 купонный период дата начала: 07.09.2024 дата окончания: 07.10.2024
11 купонный период дата начала: 07.10.2024 дата окончания: 06.11.2024
12 купонный период дата начала: 06.11.2024 дата окончания: 06.12.2024
13 купонный период дата начала: 06.12.2024 дата окончания: 05.01.2025
14 купонный период дата начала: 05.01.2025 дата окончания: 04.02.2025
15 купонный период дата начала: 04.02.2025 дата окончания: 06.03.2025
16 купонный период дата начала: 06.03.2025 дата окончания: 05.04.2025
17 купонный период дата начала: 05.04.2025 дата окончания: 05.05.2025
18 купонный период дата начала: 05.05.2025 дата окончания: 04.06.2025
19 купонный период дата начала: 04.06.2025 дата окончания: 04.07.2025
20 купонный период дата начала: 04.07.2025 дата окончания: 03.08.2025
21 купонный период дата начала: 03.08.2025 дата окончания: 02.09.2025
22 купонный период дата начала: 02.09.2025 дата окончания: 02.10.2025
23 купонный период дата начала: 02.10.2025 дата окончания: 01.11.2025
24 купонный период дата начала: 01.11.2025 дата окончания: 01.12.2025
25 купонный период дата начала: 01.12.2025 дата окончания: 31.12.2025
26 купонный период дата начала: 31.12.2025 дата окончания: 30.01.2026
27 купонный период дата начала: 30.01.2026 дата окончания: 01.03.2026
28 купонный период дата начала: 01.03.2026 дата окончания: 31.03.2026
29 купонный период дата начала: 31.03.2026 дата окончания: 30.04.2026
30 купонный период дата начала: 30.04.2026 дата окончания: 30.05.2026
31 купонный период дата начала: 30.05.2026 дата окончания: 29.06.2026
32 купонный период дата начала: 29.06.2026 дата окончания: 29.07.2026
33 купонный период дата начала: 29.07.2026 дата окончания: 28.08.2026
34 купонный период дата начала: 28.08.2026 дата окончания: 27.09.2026
35 купонный период дата начала: 27.09.2026 дата окончания: 27.10.2026
36 купонный период дата начала: 27.10.2026 дата окончания: 26.11.2026
37 купонный период дата начала: 26.11.2026 дата окончания: 26.12.2026
38 купонный период дата начала: 26.12.2026 дата окончания: 25.01.2027
39 купонный период дата начала: 25.01.2027 дата окончания: 24.02.2027
40 купонный период дата начала: 24.02.2027 дата окончания: 26.03.2027
41 купонный период дата начала: 26.03.2027 дата окончания: 25.04.2027
42 купонный период дата начала: 25.04.2027 дата окончания: 25.05.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Доход по Биржевым облигациям рассчитывается с учетом размера процентной ставки по Биржевым облигациям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения и с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет раскрыто Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 42-ой: 12,80% (Двенадцать целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 10 рублей 52 копейки (Десять рублей пятьдесят две копейки) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 11.01.2024
2 купонный период 10.02.2024
3 купонный период 11.03.2024
4 купонный период 10.04.2024
5 купонный период 10.05.2024
6 купонный период 09.06.2024
7 купонный период 09.07.2024
8 купонный период 08.08.2024
9 купонный период 07.09.2024
10 купонный период 07.10.2024
11 купонный период 06.11.2024
12 купонный период 06.12.2024
13 купонный период 05.01.2025
14 купонный период 04.02.2025
15 купонный период 06.03.2025
16 купонный период 05.04.2025
17 купонный период 05.05.2025
18 купонный период 04.06.2025
19 купонный период 04.07.2025
20 купонный период 03.08.2025
21 купонный период 02.09.2025
22 купонный период 02.10.2025
23 купонный период 01.11.2025
24 купонный период 01.12.2025
25 купонный период 31.12.2025
26 купонный период 30.01.2026
27 купонный период 01.03.2026
28 купонный период 31.03.2026
29 купонный период 30.04.2026
30 купонный период 30.05.2026
31 купонный период 29.06.2026
32 купонный период 29.07.2026
33 купонный период 28.08.2026
34 купонный период 27.09.2026
35 купонный период 27.10.2026
36 купонный период 26.11.2026
37 купонный период 26.12.2026
38 купонный период 25.01.2027
39 купонный период 24.02.2027
40 купонный период 26.03.2027
41 купонный период 25.04.2027
42 купонный период 25.05.2027
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата “06” декабря 2023 г.