Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-13R, регистрационный номер выпуска 4B02-13-65018-D-001P от 25.07.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган.
Содержание принятого решения*:
Определить значение спреда (S) Биржевых облигаций в размере 1,00% годовых.
* с учетом положений п. 5.4 решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 02.08.2024 дата окончания: 01.09.2024
2 купонный период дата начала: 01.09.2024 дата окончания: 01.10.2024
3 купонный период дата начала: 01.10.2024 дата окончания: 31.10.2024
4 купонный период дата начала: 31.10.2024 дата окончания: 30.11.2024
5 купонный период дата начала: 30.11.2024 дата окончания: 30.12.2024
6 купонный период дата начала: 30.12.2024 дата окончания: 29.01.2025
7 купонный период дата начала: 29.01.2025 дата окончания: 28.02.2025
8 купонный период дата начала: 28.02.2025 дата окончания: 30.03.2025
9 купонный период дата начала: 30.03.2025 дата окончания: 29.04.2025
10 купонный период дата начала: 29.04.2025 дата окончания: 29.05.2025
11 купонный период дата начала: 29.05.2025 дата окончания: 28.06.2025
12 купонный период дата начала: 28.06.2025 дата окончания: 28.07.2025
13 купонный период дата начала: 28.07.2025 дата окончания: 27.08.2025
14 купонный период дата начала: 27.08.2025 дата окончания: 26.09.2025
15 купонный период дата начала: 26.09.2025 дата окончания: 26.10.2025
16 купонный период дата начала: 26.10.2025 дата окончания: 25.11.2025
17 купонный период дата начала: 25.11.2025 дата окончания: 25.12.2025
18 купонный период дата начала: 25.12.2025 дата окончания: 24.01.2026
19 купонный период дата начала: 24.01.2026 дата окончания: 23.02.2026
20 купонный период дата начала: 23.02.2026 дата окончания: 25.03.2026
21 купонный период дата начала: 25.03.2026 дата окончания: 24.04.2026
22 купонный период дата начала: 24.04.2026 дата окончания: 24.05.2026
23 купонный период дата начала: 24.05.2026 дата окончания: 23.06.2026
24 купонный период дата начала: 23.06.2026 дата окончания: 23.07.2026
25 купонный период дата начала: 23.07.2026 дата окончания: 22.08.2026
26 купонный период дата начала: 22.08.2026 дата окончания: 21.09.2026
27 купонный период дата начала: 21.09.2026 дата окончания: 21.10.2026
28 купонный период дата начала: 21.10.2026 дата окончания: 20.11.2026
29 купонный период дата начала: 20.11.2026 дата окончания: 20.12.2026
30 купонный период дата начала: 20.12.2026 дата окончания: 19.01.2027
31 купонный период дата начала: 19.01.2027 дата окончания: 18.02.2027
32 купонный период дата начала: 18.02.2027 дата окончания: 20.03.2027
33 купонный период дата начала: 20.03.2027 дата окончания: 19.04.2027
34 купонный период дата начала: 19.04.2027 дата окончания: 19.05.2027
35 купонный период дата начала: 19.05.2027 дата окончания: 18.06.2027
36 купонный период дата начала: 18.06.2027 дата окончания: 18.07.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п. 5.4. решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 01.09.2024
2 купонный период 01.10.2024
3 купонный период 31.10.2024
4 купонный период 30.11.2024
5 купонный период 30.12.2024
6 купонный период 29.01.2025
7 купонный период 28.02.2025
8 купонный период 30.03.2025
9 купонный период 29.04.2025
10 купонный период 29.05.2025
11 купонный период 28.06.2025
12 купонный период 28.07.2025
13 купонный период 27.08.2025
14 купонный период 26.09.2025
15 купонный период 26.10.2025
16 купонный период 25.11.2025
17 купонный период 25.12.2025
18 купонный период 24.01.2026
19 купонный период 23.02.2026
20 купонный период 25.03.2026
21 купонный период 24.04.2026
22 купонный период 24.05.2026
23 купонный период 23.06.2026
24 купонный период 23.07.2026
25 купонный период 22.08.2026
26 купонный период 21.09.2026
27 купонный период 21.10.2026
28 купонный период 20.11.2026
29 купонный период 20.12.2026
30 купонный период 19.01.2027
31 купонный период 18.02.2027
32 купонный период 20.03.2027
33 купонный период 19.04.2027
34 купонный период 19.05.2027
35 купонный период 18.06.2027
36 купонный период 18.07.2027
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата “31” июля 2024 г.