Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
26.12.2011 14:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 51/11.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение позиции ОАО "СУС" по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО "УПП".

2. Определение позиции ОАО "СУС" по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ОАО "УПП"

3. Об одобрении поручительства.

4 Определение позиции ОАО "СУС" по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров ЗАО "УМ"

2.4. Приятые решения:

По вопросу повестки дня №1: Одобрить крупную сделку – кредитный договор между ОАО «УПП» и ОАО «Сбербанк России»

1.Вид сделки - Кредитный договор;

2.Заемщик – ОАО «УПП»;

3.Сумма - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

4.Срок - 12 месяцев;

5.Цель - пополнение оборотных средств;

6.Размер годовой процентной ставки за пользование кредитом:

За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «17» апреля 2012г. (включительно) по ставке 10 (Десять) процентов годовых. За период с «18» апреля 2012 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от суммы кредитовых оборотов по счету, открытому Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «18» апреля 2012 года по дату полного погашения кредита

Сумма кредитовых оборотов (рубли) до 90 000 000,00 (не включительно) свыше 90 000 000,00 (включительно)

Процентная ставка 12 % годовых 10 % годовых

За расчётный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

7. Комиссионные платежи:

- плата за предоставление кредита - 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;

- плата за резервирование ресурсов - 2% (Два) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита;

- Плата за досрочный возврат кредита - 1 (Один)% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)

- Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей – в размере максимального размера процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2(Два) раза, в процентах годовых.

8.Обеспечение - залог ЖБИ-2 с административно бытовым корпусом, залог Земельного участка под зданиями (строениями) сооружениями производственной базы (участок№5 (ЖБИ-2)).

9.Предоставление поручительства ОАО «СУС» на сумму, покрывающую обязательства по кредиту в полном объеме на срок до выполнения ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору. При не предоставлении поручительства ОАО «СУС» в срок до «29» февраля 2012 года, процентная ставка устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых до конца срока действия Кредитного договора.

10.Страхование имущество, переданное в залог в любой страховой компании, удовлетворяющей требованиям Кредитора.

11.Заключение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог.

По вопросу повестки дня №2: Одобрить крупную сделку – договор о залоге недвижимого имущества между ОАО «УПП» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

1.Вид сделки – Договор ипотеки

2.Залогодатель – ОАО «УПП»

3.Залогодежатель – ОАО «Сбербанк России»

4.Предмет договора:

Объект недвижимости – (наименование объекта): ЖБИ-2 с административно-бытовым корпусом, 1-этажное здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 11690,6 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.56, инвентарный номер 4289;

Земельный участок – (наименование объекта): Земельный участок под зданиями (строениями), сооружениями производственной базы, Участок №5 (ЖБИ-2), общей площадью 51961 кв.м., категория: земли населенных пунктов, кадастровый/условный номер 47:15:0112003:15, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор.

5.Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 125 730 000 рублей.

- Залоговая стоимость объекта недвижимости составляет 82 500 000 рублей.

- Залоговая стоимость земельного участка составляет 43 230 000 рублей.

По вопросу №3: Одобрить договор поручительства между ОАО «СУС» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

1.Вид сделки –Договор поручительства.

2.Поручитель – ОАО «СУС»

3.Банк – ОАО «Сбербанк России»

4.Заемщик – ОАО «УПП»

5.Сумма – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

6.Срок – 12 месяцев

7.Цель – пополнение оборотных средств;

8.Размер годовой процентной ставки за пользование кредитом:

За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «17» апреля 2012г. (включительно) по ставке 10 (Десять) процентов годовых. За период с «18» апреля 2012 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от суммы кредитовых оборотов по счету, открытому Заемщиком у Кредитора, за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «18» апреля 2012 года по дату полного погашения кредита

Сумма кредитовых оборотов (рубли) до 90 000 000,00 (не включительно) свыше 90 000 000,00 (включительно)

Процентная ставка 12 % годовых 10 % годовых

За расчётный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

9. Комиссионные платежи:

- плата за предоставление кредита - 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита;

- плата за резервирование ресурсов - 2% (Два) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита;

- Плата за досрочный возврат кредита - 1 (Один)% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)

- Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей – в размере максимального размера процентной ставки по Кредитному договору, увеличенной в 2(Два) раза, в процентах годовых.

10. Обеспечение - залог ЖБИ-2 с административно бытовым корпусом, залог Земельного участка под зданиями (строениями) сооружениями производственной базы (участок№5 (ЖБИ-2)).

11.Предоставление поручительства ОАО «СУС» на сумму, покрывающую обязательства по кредиту в полном объеме на срок до выполнения ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору. При не предоставлении поручительства ОАО «СУС» в срок до «29» февраля 2012 года, процентная ставка устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых до конца срока действия Кредитного договора.

12.Страхование имущество, переданное в залог в любой страховой компании, удовлетворяющей требованиям Кредитора.

13.Заключение соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог.

По вопросу №4: Избрать Генеральным директором ЗАО «УМ» Гриценко Юрия Капидоновича

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 26.12.2011