Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%;
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации: по вопросу о согласии на совершение крупной сделки голосовали
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных Положением Банка России о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение между АО «ШААЗ» (далее – Заемщик) и (сведения скрыты в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 12.01.2018 г. № 5) (далее – Кредитор или Банк) Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 2624-140-К (далее – Соглашение) на следующих условиях:
1. Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвращать Кредиты, полученные по Кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Соглашение не налагает на Кредитора обязательств по выдаче Кредита.
2. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
3. Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.
4. Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в Валюте кредита на срок, указанный в Заявлении, который не может быть более 364 (Трехсот шестидесяти четырех) календарных дней (включительно) и должен истекать не позднее даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.
Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – дата, наступающая не позднее чем через 2 (два) года с даты заключения Соглашения.
Окончание Периода использования Кредитной линии: не позднее 2 (двух) лет с даты заключения Соглашения. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита.
5. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: Ключевая ставка Банка России + не более 3 (Трех) процентов годовых. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка за пользование Кредитом в рублях по Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки;
Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:
• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
• Второй Процентный период – с первого по 25-е число второго месяца пользования Кредитом (включительно).
Дата уплаты процентов – 25-е числа второго месяца пользования Кредитом.
• Последующие Процентные периоды – период с 26-го числа месяца, предшествующего текущему, по 25-е число текущего месяца (включительно).
Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25-го числа каждого календарного месяца.
• Последний Процентный период: период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита.
Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России.
Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процент годовых.
Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится, начиная с 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательства были нарушены, и до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Поручителя, предусмотренного Соглашением, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы обеспеченного поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения Поручителя (включая эту дату).
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в Соглашении.
6. Изменение условий кредитования: Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить (прекратить), приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит задолженности до любых размеров, в случае наступления любого из событий, предусмотренных Соглашением. Кредитор имеет безусловное право потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Соглашении сроков с предварительным письменным уведомлением Заемщика, в случае наступления любого из перечисленных в Соглашении событий.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 октября 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Жулдыбин
3.2. Дата 08.10.2024г.