Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024
2. Содержание сообщения
1. По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. на следующих условиях:
предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 34 290 000,00 (Тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей;
срок действия гарантии: по 08.09.2025г.;
бенефициар по гарантии: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250, ИНН 2370000496, КПП 230801001, ОГРН 1112370000753);
обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение ПАО «КЗ» обязательств по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от «03» мая 2023г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром.
вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;
порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом по 18.11.2024г., с 19.11.2024г. – единовременно авансом;
штрафные санкции:
- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Заключаемое Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0EZN1X от «18» июля 2023г. (далее – «Договор») должно предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором.
2. По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0GBN0X от «06» сентября 2023г. на следующих условиях:
предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 102 870 000 (Сто два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) российских рублей;
срок действия гарантии: по 08.09.2025г.;
бенефициар по гарантии: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 250, ИНН 2370000496, КПП 230801001, ОГРН 1112370000753);
обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение ПАО «КЗ» обязательств по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от «03» мая 2023г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром.
вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;
порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом по 18.11.2024г., с 19.11.2024г. – единовременно авансом;
штрафные санкции:
- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;
- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Заключаемое Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0GBN0X от «06» сентября 2023г. (далее – «Договор») должно предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором.
Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2025 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 23 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 октября 2024 года №3
2.5. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «Калориферный завод»
Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
Категория (тип) : нет.
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
2. Вид ценных бумаг: акции именные привилегированные в бездокументарной форме 20250 штук
Категория (тип) : А
Серия ценных бумаг: нет.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-05318-А
Дата государственной регистрации : 29.08.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: нет.
Международный код идентификации ценных бумаг: нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 23.10.2024г.