Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что по уставу составляет 100% от избранных. В соответствии с п. 6 ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.8.18 устава ПАО "Калориферный завод" кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решения:

По вопросу №1 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием

Решили: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 68 580 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 00/100) рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

По вопросу №2 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием

Решили: Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии (сумма гарантии): не более 102 870 000 (Сто два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) российских рублей;

срок действия гарантии: не более 16 месяцев;

бенефициар по гарантии: ООО "СЛАВЯНСК ЭКО" (ИНН 2370000496, ОГРН 1112370000753);

обеспечиваемые гарантией обязательства: исполнение обязательств ПАО «КЗ» по возврату авансового платежа согласно условиям по Договору поставки № ЭКО/194-05-2023 от 03.05.2023г. (далее – «Контракт»), заключенному между ПАО «КЗ» и Бенефициаром.

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 2% (Двух) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;

порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально авансом;

штрафные санкции:

- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» возмещения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процентов) от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности ПАО «КЗ» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2024 г.

3. Дата проведения заседания совета директоров: 30 августа 2023 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 августа 2023 года №2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 31.08.2023г.