Сообщение о существенном факте
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-05-12414-F-001P от 27.02.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107W06 , международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение о размере ставки первого купона по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО ХК «Новотранс». Порядок определения ставок второго-двенадцатого купонов по Биржевым облигациям установлен в п.5.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение о размере ставки первого купона по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором АО ХК «Новотранс» 05 марта 2024 года. Порядок определения ставок второго-двенадцатого купонов по Биржевым облигациям установлен в п.5.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций, зарегистрированного 27 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Размер ставки первого купона по Биржевым облигациям определен Приказом Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора АО ХК «Новотранс» от 05 марта 2024 года № ПРК-240305-01/ХК. В соответствии с п.5.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций ставки второго-двенадцатого купонов по Биржевым облигациям равны ставке по первому купону по Биржевым облигациям.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период: дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
второй купонный период: дата начала купонного периода - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
третий купонный период: дата начала купонного периода - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
пятый купонный период: дата начала купонного периода - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
шестой купонный период: дата начала купонного периода - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания купонного периода – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
девятый купонный период: дата начала купонного периода - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания купонного периода – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
десятый купонный период: дата начала купонного периода - 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания купонного периода – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания купонного периода – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; дата окончания купонного периода – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по первому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по второму купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по третьему купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по четвертому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по пятому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по шестому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по седьмому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по восьмому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по девятому купону: руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по десятому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по одиннадцатому купону: 355 300 000 руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по двенадцатому купону: 177 600 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период: 35 руб. 53 коп. (14,25% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период: 17 руб. 76 коп. (14,25% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций и пункте 2.5 настоящего сообщения.
3. Подпись:
3.1. Уполномоченное лицо ______________ Бухарин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 05.03.2024 г. М.П.