1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-12414-F-001P-02E от 29 октября 2019 года (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска 4B02-04-12414-F-001P от 17.08.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Генеральным директором Эмитента (Приказ № 41-ОД от 24.08.2023).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 29.08.2023 дата окончания – 28.11.2023
2-й купонный период: дата начала – 28.11.2023 дата окончания – 27.02.2024
3-й купонный период: дата начала – 27.02.2024 дата окончания – 28.05.2024
4-й купонный период: дата начала – 28.05.2024 дата окончания – 27.08.2024
5-й купонный период: дата начала – 27.08.2024 дата окончания – 26.11.2024
6-й купонный период: дата начала – 26.11.2024 дата окончания – 25.02.2025
7-й купонный период: дата начала – 25.02.2025 дата окончания – 27.05.2025
8-й купонный период: дата начала – 27.05.2025 дата окончания – 26.08.2025
9-й купонный период: дата начала – 26.08.2025 дата окончания – 25.11.2025
10-й купонный период: дата начала – 25.11.2025 дата окончания – 24.02.2026
11-й купонный период: дата начала – 24.02.2026 дата окончания – 26.05.2026
12-й купонный период: дата начала – 26.05.2026 дата окончания – 25.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за 1-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 2-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 3-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 4-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 5-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 6-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 7-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 8-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 9-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 10-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 11-й купонный период – 198 510 000 руб. (сто девяносто восемь миллионов пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек)
за 12-й купонный период – 99 255 000 руб. (девяносто девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 2-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 3-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 4-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 5-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 6-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 7-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 8-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 9-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 10-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 11-й купонный период – 30,54 руб. (тридцати рублей пятидесяти четырех копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
за 12-й купонный период – 15,27 руб. (пятнадцать рублей двадцать семь копеек) из расчета 12,25% (двенадцати целых двадцати пяти сотых) процентов годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 28.11.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 27.02.2024
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 28.05.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 27.08.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 26.11.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 25.02.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 27.05.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 26.08.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 25.11.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 24.02.2026
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 26.05.2026
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 25.08.2026
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель АО ХК «Новотранс» Е.В. Бухарин
(подпись)
3.2. Дата “24 ” августа 20 23 г. М.П.