Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-10799-F-001P-02E от 15.10.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-02-10799-F-001P от 20.02.2025 (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Вице-президентом по финансам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно- металлургический холдинг» - управляющей организации Публичного акционерного общества «Кокс», действующего на основании Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Кокс» от 20 мая 2005 года (протокол №б/н от 20.05.2005), договора № 2 от 01 июня 2005 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кокс» управляющей организации – ООО Управляющая компания «Промышленно- металлургический холдинг» и доверенности от 23.10.2024 № 490 Черкаевым С.В. 23.12.2024 (Приказ № 211 от 04.03.2025).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода в размере 25,50% (двадцати пяти целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 20,96 руб. (двадцати рублей девяноста шести копеек) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам со 2 (второго) по 18 (восемнадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 06.03.2025 по 05.04.2025
2 купонный период с 05.04.2025 по 05.05.2025
3 купонный период с 05.05.2025 по 04.06.2025
4 купонный период с 04.06.2025 по 04.07.2025
5 купонный период с 04.07.2025 по 03.08.2025
6 купонный период с 03.08.2025 по 02.09.2025
7 купонный период с 02.09.2025 по 02.10.2025
8 купонный период с 02.10.2025 по 01.11.2025
9 купонный период с 01.11.2025 по 01.12.2025
10 купонный период с 01.12.2025 по 31.12.2025
11 купонный период с 31.12.2025 по 30.01.2026
12 купонный период с 30.01.2026 по 01.03.2026
13 купонный период с 01.03.2026 по 31.03.2026
14 купонный период с 31.03.2026 по 30.04.2026
15 купонный период с 30.04.2026 по 30.05.2026
16 купонный период с 30.05.2026 по 29.06.2026
17 купонный период с 29.06.2026 по 29.07.2026
18 купонный период с 29.07.2026 по 28.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 18-ый: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 20 рублям 96 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 05.04.2025
2 купонный период 05.05.2025
3 купонный период 04.06.2025
4 купонный период 04.07.2025
5 купонный период 03.08.2025
6 купонный период 02.09.2025
7 купонный период 02.10.2025
8 купонный период 01.11.2025
9 купонный период 01.12.2025
10 купонный период 31.12.2025
11 купонный период 30.01.2026
12 купонный период 01.03.2026
13 купонный период 31.03.2026
14 купонный период 30.04.2026
15 купонный период 30.05.2026
16 купонный период 29.06.2026
17 купонный период 29.07.2026
18 купонный период 28.08.2026
Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18-го купонного периода.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022 г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «04» марта 2025 г. М.П.