Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022г. (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4В02-05-00660-R-001Р от 02.05.2024 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - Директором, 17.05.2024 (Приказ № 214 от 17.05.2024).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» в размере 8,10% (Восемь целых одна десятая) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 20,19 (Двадцать целых девятнадцать сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 10 (десятый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 21.05.2024 по 20.08.2024
2 купонный период с 20.08.2024 по 19.11.2024
3 купонный период с 19.11.2024 по 18.02.2025
4 купонный период с 18.02.2025 по 20.05.2025
5 купонный период с 20.05.2025 по 19.08.2025
6 купонный период с 19.08.2025 по 18.11.2025
7 купонный период с 18.11.2025 по 17.02.2026
8 купонный период с 17.02.2026 по 19.05.2026
9 купонный период с 19.05.2026 по 18.08.2026
10 купонный период с 18.08.2026 по 17.11.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по десятый купонный период составляет 201,90 (Двести одна целая девять десятых) китайских юаней.
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию за любой из указанных выше купонных периодов составляет 20,19 (Двадцать целых девятнадцать сотых) китайских юаней.
По купонным периодам с первого по десятый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 8,10% (Восемь целых одна десятая) процента годовых или 20,19 (Двадцать целых девятнадцать сотых) китайских юаней.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 20.08.2024
2 купонный период 19.11.2024
3 купонный период 18.02.2025
4 купонный период 20.05.2025
5 купонный период 19.08.2025
6 купонный период 18.11.2025
7 купонный период 17.02.2026
8 купонный период 19.05.2026
9 купонный период 18.08.2026
10 купонный период 17.11.2026
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 01.07.2023 № 89)
А.А. Омегова
3.2. Дата 17.05.2024г.