Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001РС-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022.
Регистрационный номер выпуска 4В02-05-00660-R-001Р от 02.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108FX8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2 Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 1 купонный период с 21.05.2024 по 20.08.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: за 1 купонный период:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 826 009 (Восемьсот двадцать шесть тысяч девять) штук Биржевых облигаций, составляет 16 677 121,71 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто двадцать одна целая семьдесят одна сотых) китайских юаней.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 273 991 (Двести семьдесят три тысячи девятьсот девяносто одну) штуку Биржевых облигаций, составляет 67 048 337,61 (Шестьдесят семь миллионов сорок восемь тысяч триста тридцать семь) российских рублей 61 копейка (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: за 1 купонный период: 8,10% (Восемь целых десять десятых) процентов годовых, что соответствует 20,19 (Двадцать целых девятнадцать сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях).
244,71 (Двести сорок четыре) российский рубля 71 копейка на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 20,19 (Двадцать целых девятнадцать сотых) китайских юаней по курсу Банка России на 20.08.2024 (по выплате в российских рублях).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 100 000 (один миллион сто тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях и российских рублях.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 20.08.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента исполнено в полном объеме (100%).
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 01.07.2024 № 78)
А.А. Омегова
3.2. Дата 21.08.2024г.