Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-06 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4В02-06-00660-R-001Р от 17.12.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - Директором, 23.12.2024 (Приказ № 549 от 23.12.2024).
Содержание принятого решения:
Установить значение надбавки (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере 5% (Пять процентов) годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - Директором, 23.12.2024 (Приказ № 549 от 23.12.2024).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период дата начала 25.12.2024 дата окончания 24.01.2025
2-й купонный период дата начала 24.01.2025 дата окончания 23.02.2025
3-й купонный период дата начала 23.02.2025 дата окончания 25.03.2025
4-й купонный период дата начала 25.03.2025 дата окончания 24.04.2025
5-й купонный период дата начала 24.04.2025 дата окончания 24.05.2025
6-й купонный период дата начала 24.05.2025 дата окончания 23.06.2025
7-й купонный период дата начала 23.06.2025 дата окончания 23.07.2025
8-й купонный период дата начала 23.07.2025 дата окончания 22.08.2025
9-й купонный период дата начала 22.08.2025 дата окончания 21.09.2025
10-й купонный период дата начала 21.09.2025 дата окончания 21.10.2025
11-й купонный период дата начала 21.10.2025 дата окончания 20.11.2025
12-й купонный период дата начала 20.11.2025 дата окончания 20.12.2025
13-й купонный период дата начала 20.12.2025 дата окончания 19.01.2026
14-й купонный период дата начала 19.01.2026 дата окончания 18.02.2026
15-й купонный период дата начала 18.02.2026 дата окончания 20.03.2026
16-й купонный период дата начала 20.03.2026 дата окончания 19.04.2026
17-й купонный период дата начала 19.04.2026 дата окончания 19.05.2026
18-й купонный период дата начала 19.05.2026 дата окончания 18.06.2026
19-й купонный период дата начала 18.06.2026 дата окончания 18.07.2026
20-й купонный период дата начала 18.07.2026 дата окончания 17.08.2026
21-й купонный период дата начала 17.08.2026 дата окончания 16.09.2026
22-й купонный период дата начала 16.09.2026 дата окончания 16.10.2026
23-й купонный период дата начала 16.10.2026 дата окончания 15.11.2026
24-й купонный период дата начала 15.11.2026 дата окончания 15.12.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 24.01.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 23.02.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 25.03.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 24.04.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 24.05.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 23.06.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 23.07.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 22.08.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 21.09.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 21.10.2025
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 20.11.2025
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 20.12.2025
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 19.01.2026
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 18.02.2026
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 20.03.2026
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 19.04.2026
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 19.05.2026
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 18.06.2026
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 18.07.2026
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 17.08.2026
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 16.09.2026
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 16.10.2026
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 15.11.2026
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 15.12.2026
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист (Доверенность от 01.07.2024 № 78)
А.А. Омегова
3.2. Дата 23.12.2024г.