Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Газпром газораспределение Иваново"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59
1.4. ОГРН эмитента 1023700530611
1.5. ИНН эмитента 3730006498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10454-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется.
Повестка дня:
Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Займодавец) в размере 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) руб. 00 коп., процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Займодавец) в размере 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) руб. 00 коп., процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Иваново» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);
- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) руб. 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном Сумме Займа, или частями (часть Суммы Займа) в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору, оформляемой в бумажном виде (далее - Заявка). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем на основании Заявки Заемщика сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором далее именуется «Транш».
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;
- цена: сумма Займа составляет 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) рублей 00 копеек, процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;
- срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2024 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение Иваново» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);
- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) руб. 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим Договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном Сумме Займа, или частями (часть Суммы Займа) в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору, оформляемой в бумажном виде (далее - Заявка). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем на основании Заявки Заемщика сумма денежных средств в соответствии с настоящим Договором далее именуется «Транш».
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;
- цена: сумма Займа составляет 464 310 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста десять тысяч) рублей 00 копеек, процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;
- срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2024 года (далее – «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке.
Дата составления протокола: 15 августа 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 14 августа 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 августа 2024, протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Мазалов
3.2. Дата 15.08.2024г.