Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
05.07.2016 10:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 9 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 16 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 час. 49 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (из них по доверенности 2 представителя акционера), обладающих в совокупности 15274 (92,2844% голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15274 штук.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и АО «Росссельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

2.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

3.Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

4.Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

5.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

6.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

7.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

8.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

9.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

10.Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

11.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

Вопрос 1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

"ЗА"15 274

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Росссельхозбанк» на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на условиях банка для закупки отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки.

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: АО «МК «Воронежский»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для собственной переработки;

Срок кредита (сделки): 365 дней;

График погашения основного долга: ежемесячно;

Проценты по Кредитной линии: до 13% годовых;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

"ЗА"15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях Банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

"ЗА"15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества, возможного к отчуждению (по совокупности сделок), составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) по заключению договора залога между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг», указанное в Приложении № 1 к настоящему протоколу;

- Общая залоговая стоимость предмета залога: не менее 5 миллионов рублей;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитное соглашение, заключенное между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки зерна по договорам купли-продажи № 371/16-ТХ, № 372-16-ТХ, № 373-16-ТХ, № 374-16-ТХ, № 375-16-ТХ, № 376-16-ТХ, № 377-16-ТХ, № 378-16-ТХ, № 379-16-ТХ, № 380-16-ТХ от 22.06.2016 г. заключенным с ООО «ТракХолдинг»;

Срок кредита (сделки): не более 1095 дней, но не позднее 30.06.2019 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/25 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Внесение изменений в ранее одобренную сделку по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

"ЗА"15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

одобрить внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку (Протокол №39 от 06.04.2016 г., вопрос №3) по заключению кредитного соглашения между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) и принять сделку на следующих условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

Определения кредита:

1. Корпорация – Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

2. Программа – программа стимулирования кредитования Субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая корпорацией

3. Поручительство – поручительство Корпорации по обязательствам

Банка по кредитам, привлеченным Банком в ЦБ РФ в рамках Программы.

4. Дата прекращения Программы – наиболее ранняя из дат:

- дата получения отказа от предоставления кредита ЦБ РФ с указанием причин отказа, не связанных с формой и правильностью заполнения заявления (период ожидания ответа ЦБ РФ – 14 календарных дней с даты подачи запроса);

- дата получения отказа Корпорации в предоставлении Поручительства (период ожидания ответа Корпорации – 14 календарных дней с даты подачи запроса);

- дата досрочного прекращения договора Поручительства следующий рабочий день с даты прекращения договора Поручительства по сроку, если в течение 14 календарных дней с даты прекращения договора Поручительства по сроку не был заключен новый договор поручительства на соответствующую сумму с учетом погашений по кредитной сделке;

- дата получения требования ЦБ РФ о досрочном погашении Кредита Банка России;

5. Период участия в Программе – период от даты подписания кредитного соглашения до более ранней из дат: даты полного погашения кредитной сделки или до Даты прекращения действия Программы рефинансирования в ЦБ РФ.

6. Процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования – процентная ставка по кредитам ЦБ РФ, обеспеченным Поручительством Корпорации

График погашения кредита: ежемесячно равными долями от суммы задолженности, сформированной на конец срока использования, начиная с 7-го месяца, следующим за месяцем первого использования кредитных средств. Периодом погашения являются последние 10 рабочих дней каждого календарного месяца.

Процентная ставка по кредиту: Индивидуальная ставка (подлежит утверждению уполномоченными лицами в установленном порядке):

В течение участия в Программе - 10% годовых.

В случае изменения параметров Программы в период участия в Программе банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки кредитования по кредитной сделке в случае изменения одного и/или двух из нижеследующих параметров Программы:

- Процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования (в пределах ее изменения), публикуемой на официальном сайте банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доведенной Банком России до сведения Банка в произвольной письменной форме;

- Комиссии Корпорации за выдачу Поручительства в процентах годовых (в пределах ее изменения), указанной Корпорацией в уведомлении о предоставлении очередного Поручительства.

При изменении Банком размера процентной ставки, в связи с изменением параметров Программы, Банк в одностороннем порядке направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об изменении процентной ставки с нарочным или почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Новая процентная ставка начинает действовать с рабочего дня, следующего за днем, в котором Заемщику направлено письменное уведомление об изменении ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно было направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Значение процентной ставки по специализированному инструменту рефинансирования определяется на основании, размещенной на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru) или доводятся ЦБ РФ до сведения Банка в произвольной письменной форме.

Стандартные процентные индикаторы Банка не применяются.

1) Начиная с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы, применяется плавающая ставка на базе ключевой ставки Банка России:

- ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более чем на 2% процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Условия соглашения, предусматривающие право Банка на увеличение размера процентной ставки в одностороннем порядке при росте процентных индикаторов, не применяются.

Комиссия за обязательство: 0,15% годовых (с первого рабочего дня, следующего за днем прекращения действия Программы).

Штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай неисполнения обязательства поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера.

Штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:

- не более 0,03% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по кредитному соглашению досрочно при нарушении следующих условий (финансовых ковенантов):

а) Соотношение показателей Debt / EBITDA за последние 4 квартала по состоянию на каждую отчетную дату Группы взаимосвязанных клиентов должно составлять не более 3.

б) Запрет на предоставление Группой взаимосвязанных Клиентов залогов, гарантий и поручительств в пользу третьих лиц без согласования с Банком.

в) Финансовые вложения Группы взаимосвязанных Клиентов (сумма строк Долгосрочные финансовые вложения и Краткосрочные финансовые вложения, а также займы, отражаемые в статье «Дебиторская задолженность») в-третьих лиц, без учета вложений в виде депозитов и векселей Банка и прочих кредитных организаций, не должны быть более 120 000 000 рублей. Изменения возможны только по согласованию с Банком.

г) Собственный капитал Группы взаимосвязанных клиентов на отчетную дату не должен быть ниже, чем по состоянию на 01.04.2015 г. (974 871 тыс. руб.)

В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенантов взимается неустойка в размере 0,25% от размера ссудной задолженности по соответствующему кредитному соглашению, возникшей на отчетную дату, в которую был нарушен финансовый ковенант.

Неустойка взимается в случае неприменения прав Банка по факту невыполнения финансовых ковенантов на каждую отчетную дату.

Уплата неустойки производится в дату уплаты процентов.

В случае возникновения основания для взимания неустойки одновременно по двум или более ковенантам, неустойка взимается только по одному из оснований.

И на иных условиях Банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

"ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

• Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

• Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: Финансирование капитальных затрат - приобретение тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий по контракту № 1775/АA/16, заключаемому с фирмой Санкассиано С.п.A, Италия; проведение монтажных и пуско-наладочных работ, уплата соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Тобус» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

• Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

• Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Тобус» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Тобус»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.20181/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

"ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

ЗА"15 274 92.2845

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересованы члены Совета директоров) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №2» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №2» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №2»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2021 31.03.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2021 30.04.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

"ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК»)) по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №7» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №7» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №7»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение оборудования для упаковки хлебобулочных изделий; проведения монтажных и пуско-наладочных работ по данному оборудованию; уплаты соответствующих платежей в пользу таможенных и налоговых органов;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 31.05.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.20181/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2021 31.03.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2021 30.04.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «ВЭКЗ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному соглашению на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки в комбикорма.

"ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - АО «Россельхозбанк»;

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк»;

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «ВЭКЗ» с АО «Россельхозбанк» на следующих существенных условиях:

Кредитор: АО «Россельхозбанк»;

Заемщик: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи/задолженности;

Лимит выдачи/задолженности по Кредитной линии: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей;

Целевое назначение: Закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки в комбикорма;

Срок кредита (сделки): не более 365 дней;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «МК «Воронежский» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

"ЗА"6 598 83.7841

РЕШЕНИЕ:

одобрить крупную сделку (стоимость имущества возможного к отчуждению, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.04.2016 г.) с заинтересованностью (заинтересован акционер АО «РПК») по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

• Стороны сделки:

Поручитель Акционерное Общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»;

Банк - Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

• Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, заключенному АО «Хлебозавод №1» с Банком ВТБ (ПАО);

• Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщиком перед Банком по кредитному соглашению или на срок, превышающий срок кредита (сделки) на 1095 дней.

Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору поручительства не более 0,04 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключенное АО «Хлебозавод №1» с Банк ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Заемщик: Акционерное общество «Хлебозавод №1»;

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Лимит выдачи по Кредитной линии: не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;

Целевое назначение: финансирование капитальных затрат – приобретение автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий;

Срок кредита (сделки): не более 1825 дней, но не позднее 30.06.2021 г.;

График погашения основного долга:

Период Сумма погашения, тыс. руб.

С По

25.06.2017 30.06.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2017 31.07.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2017 31.08.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2017 30.09.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2017 31.10.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2017 30.11.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2017 31.12.2017 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2018 31.01.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2018 28.02.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2018 31.03.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2018 30.04.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2018 31.05.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2018 30.06.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2018 31.07.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2018 31.08.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2018 30.09.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2018 31.10.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2018 30.11.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2018 31.12.2018 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2019 31.01.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2019 28.02.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2019 31.03.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2019 30.04.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2019 31.05.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2019 30.06.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2019 31.07.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2019 31.08.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2019 30.09.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2019 31.10.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2019 30.11.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2019 31.12.2019 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2020 31.01.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2020 29.02.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2020 31.05.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.06.2020 30.06.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.07.2020 31.07.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.08.2020 31.08.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.09.2020 30.09.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.10.2020 31.10.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.11.2020 30.11.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.12.2020 31.12.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.01.2021 31.01.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.02.2021 28.02.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.03.2020 31.03.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.04.2020 30.04.2020 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

25.05.2021 31.05.2021 1/49 от суммы задолженности на дату окончания срока использования

• Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 2,70 (две целых 70/100) процентов годовых;

- Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

- При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

• Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1 (Один) процент годовых в случае, если Банком принято решение о неприменении права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением);

и в других случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера 1 % годовых;

Комиссия за обязательство: не более 0,15% (ноль целых 15/100 процента) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи с даты, следующей за датой подписания Соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

Досрочное погашение: Досрочное погашение с уведомлением Банка, срок моратория 365 дней;

Санкции: штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по условиям кредитного соглашения:

а) по предоставлению нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридических лиц, за исключением публичных компаний, входящих в перечень Банка);

б) по предоставлению в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) по предоставлению в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;

г) по представлению документов/обеспечению предоставления Поручителями не позднее 10-го рабочего дня каждого квартала, следующего за окончанием квартала, детализированной выписки о кредитовых оборотах Клиента и Поручителей по расчетным/валютным счетам во всех банках за отчетный квартал и расшифровок балансовых счетов 51, 52 за соответствующий период, заверенных печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному соглашению:

- не более 0,04 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- не более 0,07 % от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

и на иных условиях банка.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016 г. Протокол № 41.

2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор

3.2. Дата: Ткачев А.Г.