Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024гг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС №5: О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп. 23 и пп. 27 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставить согласие на совершение сделки - Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН: 7728168971).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН: 3663050467;
ОГРН: 1043600070458).
Вид и сумма кредита АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), в рамках Кредитной линии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»)
Цель кредитования Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Процентная ставка За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной в пределах следующих значений:
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
- процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности по 31 декабря 2025 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трёх) месяцев.
Штрафные санкции (неустойка) В случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.
В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075% (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению документов, сведений и иной справочной и финансовой информации Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) российских рублей за каждый факт нарушения.
ВОПРОС №6: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №5.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА - 4
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА - 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №7.
ВОПРОС №9: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №8.
ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года.
Голосовали:
ЗА - 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №9.
ВОПРОС №11: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года.
Голосовали:
ЗА - 4 .
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №10.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12 декабря 2022 года, протокол 13/22.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-2-1062 от 22.06.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 12.12.2022г.