Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023501236901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3528000597
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
http://www.severstal.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, имеющие идентификационный номер: 4В02-06-00143-А от 20 июля 2012 года.
Идентификационный номер выпуска 4В02-06-00143-А от 20 июля 2012 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008W7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому купонным периодам Биржевых облигаций принято генеральным директором управляющей организации ПАО «Северсталь» - АО «Северсталь Менеджмент» 26 марта 2024 года (Приказ № П-ОД-100-00-24-000001 от «26» марта 2024 года).
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четырнадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям – 26 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
6 месяцев.
Одиннадцатый купонный период:
Дата начала 11-го купонного периода – 02.04.2024.
Дата окончания 11-го купонного периода – 01.10.2024.
Двенадцатый купонный период:
Дата начала 12-го купонного периода – 01.10.2024.
Дата окончания 12-го купонного периода – 01.04.2025.
Тринадцатый купонный период:
Дата начала 13-го купонного периода – 01.04.2025.
Дата окончания 13-го купонного периода – 30.09.2025.
Четырнадцатый купонный период:
Дата начала 14-го купонного периода – 30.09.2025.
Дата окончания 14-го купонного периода – 31.03.2026.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
11-й купон – 431 315 068,49 (Четыреста тридцать один миллион триста пятнадцать тысяч шестьдесят восемь и 49/100) рублей.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
12-й купон – 431 315 068,49 (Четыреста тридцать один миллион триста пятнадцать тысяч шестьдесят восемь и 49/100) рублей.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
13-й купон – 431 315 068,49 (Четыреста тридцать один миллион триста пятнадцать тысяч шестьдесят восемь и 49/100) рублей.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
14-й купон – 431 315 068,49 (Четыреста тридцать один миллион триста пятнадцать тысяч шестьдесят восемь и 49/100) рублей.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
11-й купон – 43,13 (Сорок три и 13/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
11-й купон – 8,65 (Восемь и 65/100) процентов годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
12-й купон – 43,13 (Сорок три и 13/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
12-й купон – 8,65 (Восемь и 65/100) процентов годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
13-й купон – 43,13 (Сорок три и 13/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
13-й купон – 8,65 (Восемь и 65/100) процентов годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
14-й купон – 43,13 (Сорок три и 13/100) рубля.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
14-й купон – 8,65 (Восемь и 65/100) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
по одиннадцатому купонному периоду: 01.10.2024;
по двенадцатому купонному периоду: 01.04.2025;
по тринадцатому купонному периоду: 30.09.2025;
по четырнадцатому купонному периоду: 31.03.2026.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 35/66-н/35-2024-2-444 от 05.02.2024 А.И. Бобулич
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: 26 марта 2024 года.