Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Северсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 162608, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Мира, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023501236901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3528000597
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30
http://www.severstal.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2024
2. Содержание сообщения
О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые (далее – Облигации), регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00143-A; дата его регистрации: 24.06.2024; ISIN: RU000A1095R4, CFI: DBVUFB.
орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об установлении процентных ставок по первому и второму купонным периодам выпуска Облигаций принято генеральным директором управляющей организации эмитента;
дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «05» августа 2024 г., (Приказ от «05» августа 2024 г. № П-ОД-100-00-24-02);
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;
отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: По Облигациям предусмотрено 2 (Два) купонных периода.
Длительность первого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Длительность второго купонного периода: 183 (Сто восемьдесят три) дня.
Датой начала для первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания первого купонного периода является 182 день с даты начала размещения Облигаций.
Датой начала для второго купонного периода является дата окончания первого купонного периода.
Датой окончания второго купонного периода является 183 день с даты начала второго купонного периода;
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
за первый купонный период: 94 740 000 (Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысяч) рублей;
за второй купонный период: размер купонного дохода будет определен на следующих условиях в зависимости от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату начала второго купонного периода (далее – Ключевая ставка):
Ключевая ставка составляет 18% или ниже – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет более 18%, но менее 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет более 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых».
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
за первый купонный период: 19% (Девятнадцать процентов) годовых, что составляет 94,74 (Девяносто четыре и 74/100) рублей;
за второй купонный период: размер купонного дохода будет определен на следующих условиях в зависимости от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату начала второго купонного периода (далее – Ключевая ставка):
Ключевая ставка составляет 18% или ниже – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет более 18%, но менее 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых»; или
Ключевая ставка составляет более 20% – процентная ставка по второму купонному периоду определяется в размере «Ключевая ставка + (плюс) 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых».
форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичной форме;
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;
дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купон - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций;
2 купон - 365-й день с Даты начала размещения Облигаций.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,
действующий на основании доверенности
№ 35/66-н/35-2024-2-444 от 05.02.2024
___________________
(подпись)
А.И. Бобулич
3.2. Дата «06» августа 2024 г.