Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2025

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMFот 03.10.2024г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 2:

1.Одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ПАО «Колос») (Заёмщик»)и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договораоботкрытиивозобновляемой кредитной линии №130C011CA2LZMFот 03.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)

- Процентная ставка:

при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);

в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMFот 03.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMFот 03.10.2024г.в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 годна вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 3:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMF от 15.10.2024г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 4:

1. Одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Колос» (сокращенное наименование: ПАО «Колос») (Заёмщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор, Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMFот 15.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: пополнение оборотных средств;

- Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 3,9 (Три целых девять десятых) процентов годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно);

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о последующем одобрении совершения крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMFот 15.10.2024 г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMFот15.04.2024 г. в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 5:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 6:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по

открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному

аккредитиву;

- Процентная ставка: средневзвешенная ставка. В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет не более 6 (Шесть) процентов годовых.

2) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки

Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа на следующих условиях: на период с

даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Фиксированная маржа не более 7 (Семь) процента годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с Общими условиями при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера значений Фиксированной маржи и Специальной процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно в случаях, описанных в Общих условий.

Указанное изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Указанное в Общих условий изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание

заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита

кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Порядок погашения основного долга: любыми суммами в пределах срока кредитования;

- задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и

неустоек;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительства в целях обеспечения обязательств по сделке от третьих лиц на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов Заемщика открытых у Кредитора, в счет погашения срочной и просроченной задолженности по Договору;

- установить, что Общество несет солидарную ответственность с Заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

- Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия Банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим от имени общества на основании доверенности при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №7:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 8:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- Процентная ставка: средневзвешенная ставка. В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет не более 6 (Шесть) процентов годовых.

2) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Фиксированная маржа не более 7 (Семь) процента годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с Общими условиями при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера значений Фиксированной маржи и Специальной процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно в случаях, описанных в Общих условий.

Указанное изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Указанное в Общих условий изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Порядок погашения основного долга: любыми суммами в пределах срока кредитования;

- задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и

неустоек;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительства в целях обеспечения обязательств по сделке от третьих лиц на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов Заемщика открытых у Кредитора, в счет погашения срочной и просроченной задолженности по Договору;

- установить, что Общество несет солидарную ответственность с Заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

- Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия Банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим от имени общества на основании доверенности при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №9:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 11 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 10:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)

- Процентная ставка:

при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);

в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 1,0 % годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №11:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 12:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- Процентная ставка: средневзвешенная ставка. В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет не более 6 (Шесть) процентов годовых.

2) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Фиксированная маржа не более 7 (Семь) процента годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с Общими условиями при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера значений Фиксированной маржи и Специальной процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно в случаях, описанных в Общих условий.

Указанное изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Указанное в Общих условий изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Порядок погашения основного долга: любыми суммами в пределах срока кредитования;

- задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и

неустоек;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительства в целях обеспечения обязательств по сделке от третьих лиц на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов Заемщика открытых у Кредитора, в счет погашения срочной и просроченной задолженности по Договору;

- установить, что Общество несет солидарную ответственность с Заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

- Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия Банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим от имени общества на основании доверенности при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №13:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 13 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 14:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- Процентная ставка: средневзвешенная ставка. В целях ее определения:

1) Специальная процентная ставка составляет не более 6 (Шесть) процентов годовых.

2) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставкаСрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа. Фиксированная маржа не более 7 (Семь) процента годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере не более 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с Общими условиями при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера значений Фиксированной маржи и Специальной процентной ставки по Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору, в том числе, но не исключительно в случаях, описанных в Общих условий.

Указанное изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Указанное в Общих условий изменение условий кредитования по Договору вступает в силу через 30 календарных дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Порядок погашения основного долга: любыми суммами в пределах срока кредитования;

- задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, при любом отзыве Аккредитива), в день зачисления указанных средств. Если задолженность по Договору превышает сумму зачисленных на расчетный счет Заемщика средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. При наличии просроченной задолженности и/или неустоек по Договору на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, со счета покрытия по Аккредитиву, срочной становится задолженность в размере, оставшемся после погашения за счет зачисленных средств просроченной задолженности и

неустоек;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительства в целях обеспечения обязательств по сделке от третьих лиц на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов Заемщика открытых у Кредитора, в счет погашения срочной и просроченной задолженности по Договору;

- установить, что Общество несет солидарную ответственность с Заемщиком;

- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;

- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;

- Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;

- а также иные условия Банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Иные условия договора поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются единоличным исполнительным органом или лицом, действующим от имени общества на основании доверенности при заключении договора поручительства, по своему усмотрению.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №15:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 14 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 16:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)

- Процентная ставка:

при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);

в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 1,0 % годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня №17:

Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год (Приложение № 15 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 18:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год, на следующих условиях:

- сумма финансирования: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей;

- срок финансирования: не более 12 месяцев;

- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)

- Процентная ставка:

при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:

в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):

Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);

в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 1,0 % годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;

- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;

В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);

- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Заемщику и не нарушает интересы Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год на вышеуказанных условиях.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 19:

1. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопрос об установлении срока действия решений, принятых по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлеченным кредитам: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а также о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов)

рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей - сроком на один год с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

2. Предложить Общему собранию акционеров установить срок действия решений, принятых по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлеченным кредитам: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а также о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по привлечению кредита в ПАО Сбербанк на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, 80 000 000 (восемьдесят миллионо

в) рублей, 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей - сроком на один год с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 20:

1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров полученную Обществом по итогам 2024 года чистую прибыль (в том числе выплату дивидендов), распределить в следующем порядке:

- выплатить по результатам отчетного 2024 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 250 500 (Двести пятьдесят тысяч пятьсот) руб., что составляет 25 (двадцать пять) рублей на одну акцию данного типа;

- остальную часть прибыли Общества за 2024 год - в размере 122 666 500 руб. - не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2024 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2025 г.;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г.№379-ФЗ).

3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

В случае отсутствия в реестре акционеров необходимой информации о зарегистрированном лице, наличия неполной или недостоверной информации или не предоставления информации об изменении сведений об акционере, выплата дивидендов может быть не произведена в установленный срок, при этом Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. По мере предоставления акционерами всех необходимых сведений эмитент намерен выплатить дивиденды полностью.

Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

4. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года (Приложение № 6).

5. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 21:

Поручить регистратору Общества — АО «СТАТУС» (ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924, место нахождения : Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»), выполнять функции счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 22:

1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Колос» в форме проведения общего собрания – заседания, совмещенного с заочным голосованием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

способ принятия решений Общим собранием акционеров: голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием;

форму проведения годового заседания общего собрания акционеров – заседание. дату проведения годового заседания общего собрания: – 30 июня 2025 года;

место проведения Общего собрания акционеров (адрес по которому будет проводиться собрание):Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ПАО «Колос»;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 10:00 часов по местному

времени;

время начала проведения Общего собрания акционеров:11:00 часов по местному времени;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров – 27 июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания в соответствии с ч. 4 ст.50.1 Закона об АО).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, каб. 13, 14 (Тел.: + 7 (47234) 3-25-18, Факс: + 7 (47234) 3-25-18).

3.Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Колос».

2. Об утверждении Годового отчета ПАО «Колос» за 2024 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2024 года.

5. Об избрании Совета директоров ПАО «Колос».

6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Колос».

7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колос» за 2025 год.

8. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции.

9. Об утверждении Устава ПАО «Колос» в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C011CA2LZMF от 03.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

11. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору возобновляемой кредитной линии 130C012WZMF от 15.10.2024 в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

17. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год

18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.

4. Утвердить:

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров –05 июня 2025 года.

- список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

-категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров — обыкновенные и привилегированные.

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям: 10 июля 2025 года;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Обществапутем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://stniva.ru/dokumenty/ в срок не позднее 08 июня 2025 г.В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров, бюллетень для голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ через номинального держат

еля в электронной форме (в форме электронных документов).

- порядок предоставления акционерам бланков бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: бланки бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

2. Аудиторское заключение о Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;

3. заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г. а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 г.;

4. проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров;

5. годовой отчет Общества за 2024 год;

6. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

8. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

9. проект Устава ПАО «Колос» в новой редакции

10. проект Устава АО «Колос».

Сведения:

- об аудиторе Общества;

- о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;

- о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

- об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

- порядок предоставления информации (материалов) – ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08.06.2025 г.в помещении исполнительного органа Общества, в здании Публичного акционерного общества «Колос» по адресу: 308000, Белгородская область, город Белгород, ул. Мичурина, д.48, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату, не превышающую затрат на их изготовление.

- утвердить:

Председателем годового Общего собрания акционеров – Фатьянова Игоря Васильевича;

Секретарем годового Общего собрания акционеров – Мартынюк Светлану Олеговну.

5. Утвердить:

- текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (Приложение № 1);

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 2).

- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение №3).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 23:

Утвердить следующий порядок выкупа акций:

1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров — 05 июня2025 года, с учетом данных голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенно — АО «СТАТУС»)) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» (Тел.: (495) 280-04-87) или Алексеевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 2а, каб. 13, 14 (Тел.: + 7 (47234) 3-25-18, Факс: + 7 (47234) 3-25-18).

3. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5. Определить цену выкупа акций в размере 20 493 (двадцать тысяч четыреста девяносто три) руб. за 1 (Одну) обыкновенную акцию и 224 (двести двадцать четыре) руб. за 1 (одну) привилегированную акцию ПАО «Колос» на основании их рыночной стоимости, определенной оценщиком Коршиковой Наталией Вячеславовной – Членство в саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО), ИНН 9701159733, ОГРН 1207700240813, адрес - г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2 A, офис 5, реестровый номер 005323 (свидетельство 0001548 от 22.07.2020 г.) (отчет № 05-06 от 07.05.2025 г.).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По вопросу повестки дня № 24:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Колос» за 2024 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16

Данные CFI кода: ESVXFR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7

Данные CFI кода: EPXXXR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41326-А-001D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.02.2025 г.

коды ISIN: RU000A10AUF5

код CFI: ESVXFR

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15/25 от 25.05.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 26.05.2025 г. М.П.