Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2024
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 5 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на следующих условиях:
- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок финансирования: не более 12 месяцев;
- цель финансирования: На закупку муки для хлебопекарной промышленности (ДКЦ 01.30.015)
- Процентная ставка:
при включении Заемщика в реестр заемщиков (на дату заключения Договора) согласно Постановлению Решения о порядке предоставления субсидии от 24.01.2024 №22-68850-00258-Р, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
в Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора):
Льготная процентная ставка устанавливается в размере не более 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых («первоначальная Льготная процентная ставка»);
в Период приостановления / прекращения льготного кредитования: базовая процентная ставка, определяется как сумма величин: Льготной плавающей процентной ставки и 50 (пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.
(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует.
В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;
- Плата за обслуживание кредита - в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках «Программы»: отсутствует;
В Период приостановления/ прекращения льготного кредитования в рамках «Программы» не более 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);
- с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по данной сделке движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу, на условиях, которые будут в указаны в Договоре (в том числе со сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст Договора условий об обязанности предоставить обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;
- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.
2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, на следующих условиях:
- сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок финансирования: не более 12 месяцев;
- цель финансирования: пополнение оборотных средств;
- Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:
? за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая не белее 2,75 (Две целых семьдесят пятьсотых) процента годовых.
С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями Договора.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита.
Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:
• Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Порядок уплаты - ежемесячно в даты уплаты процентов;
- Плата за обслуживание кредита - 0,3% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту. Порядок уплаты - в даты уплаты процентов;
- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения согласования коллегиальных органов управления общества);
- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно
- установить, что общество несет солидарную ответственность с заемщиком;
- срок действия договора поручительства - договор поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства;
- в случае получения от Банка уведомления о просрочке заемщиком платежей по кредитному договору, не позднее следующего рабочего дня, с даты получения такого уведомления, уплатить Банку просроченную заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по кредитному договору, а также судебные и иные расходы;
Банк имеет право на списание без распоряжения денежных средств со счетов общества, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору в обеспечение которого заключен договор поручительства и просроченной задолженности по договору поручительства;
- а также иные условия банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратить взыскание на заложенное имущество на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора.
2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита по Договору возобновляемой кредитной линии в ПАО Сбербанк в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
3. Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки по привлеченному кредиту в ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях.
Результаты голосования:
«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 36/24 от 18.09.2024 г.
3. Подпись:
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 19.09.2024 г. М.П.