Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
01.09.2015 09:51


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, об инсайдерской информации эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

о размещении ценных бумаг эмитента;

о принятых Советом директоров решениях;

об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 31.12.2014г. №454-п, пунктом 2.1.1 и пунктом 2.1.13 Указания Банка России от 11 сентября 2014 г. N 3379-У:

В заседании Совета директоров приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров. Кворум в наличии.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 31.12.2014г. №454-п

Вопрос повестки дня:

1. Об отмене решений, принятых советом директоров 03.08.2015г., по вопросу повестки дня «О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) облигаций.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня:

2. О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Облигаций серии 03.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня:

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«За» -7 голосов; «Против» - 0 «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос повестки дня:

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«За» -7 голосов; «Против» - 0 «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня:

1. Об отмене решений, принятых советом директоров 03.08.2015г., по вопросу повестки дня «О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) облигаций.

Содержание решения:

1. Отменить решения совета директоров Банка, принятые 03.08.2015г., по вопросу повестки дня «О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) облигаций» (Протокол № 22 от 03.08.2015г.).

Вопрос повестки дня:

О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Облигаций серии 03.

Содержание решения:

«2.1. Определить следующую цену размещения процентных неконвертируемых документарных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, c возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации- эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – Облигации):

Цена размещения устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

2.2. Разместить «Азиатский-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (далее – Банк, Кредитная организация – эмитент, Эмитент) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, c возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации- эмитента (далее – Облигации) на следующих условиях:

Способ размещения – открытая подписка.

Цена размещения Облигаций: цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Форма оплаты: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Срок обращения Облигаций составляет 2 002 (Две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Форма и срок погашения: Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Передача денежных выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Датой погашения Облигаций является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций). Дата начала погашения Облигаций и Дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Списание Облигаций со счетов депо производится на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента осуществляется в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске облигаций. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

Порядок определения дохода: Доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период. Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций. Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не выплачивается.

Облигации имеют 22 (Двадцать два) купонных периода. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день. Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двадцать второй (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду..

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, предусмотрено прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям (далее – Прекращение обязательств по Облигациям). Прекращение обязательств по Облигациям производится в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, Кредитная организация –эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске облигаций. Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процента (купона) по субординированному облигационному займу.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иным нормативным правовым актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, изменения в условия выпуска Облигаций могут быть внесены только с предварительного согласования с Банком России.

2.3. Утвердить Решение о выпуске облигаций серии 03 документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук, способ размещения - открытая подписка.

2.4. Утвердить Проспект ценных бумаг – облигаций документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентных неконвертируемых с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук».

Вопрос повестки дня:

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решения:

3.1.Одобрить заключение договора потребительского кредита (с лимитом кредитования) №1900/0001664 от 06.08.2015, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2.Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 1.

Вопрос повестки дня:

4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решения:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «ППФИН РЕГИОН» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО).

4.2. Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2015 года, Протокол № 24.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “ 01” сентября 2015 г. М.П.