Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
04.08.2015 09:57


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) облигаций» (ОАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О размещении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) облигаций» (ОАО)»:

1.1. Разместить по открытой подписке ценные бумаги «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (далее – Банк, Кредитная организация – эмитент, Эмитент) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента (далее – Облигации).

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Форма оплаты размещаемых Облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Расходы, связанные с с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Срок обращения Облигаций: срок обращения Облигаций составляет 2 002 (Две тысячи два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Форма и срок погашения Облигаций: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Дата погашения Облигаций - в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее - «Дата погашения Облигаций»). Дата начала погашения Облигаций и Дата окончания погашения Облигаций совпадают. Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. При погашении Облигаций выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента осуществляется в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.

Порядок определения дохода: доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не выплачивается.

Облигации имеют 22 (Двадцать два) купонных периода. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента.

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по двадцать второй (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.

Предусмотрено прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям (далее – Прекращение обязательств по Облигациям). Прекращение обязательств по Облигациям производится в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.

В том случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, Кредитная организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу.

В том случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, изменения в условия выпуска Облигаций могут быть внесены только после предварительного согласования Банком России.

1.2. Определить следующую цену размещения процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) штук со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, c возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации- эмитента, размещаемых по открытой подписке:

Цена размещения устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

1.3. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 1 (Одну) Облигацию (Приложение 1).

1.4. Утвердить Проспект ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот) штук, номинальной стоимостью

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну 1 (Одну) Облигацию (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «Об одобрении договора потребительского кредитования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить договор «Потребительский кредит» №1900/0001614 от 22..07.2015, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Утвердить существенные условия сделки согласно Приложению 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2015, протокол № 22.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления (подпись) И.В. Абазов

3.2. Дата “04” августа 2015 г. М.П.