Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
18.01.2016 18:01


Сообщение о существенном факте

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО "ПКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

1.4. ОГРН эмитента: 1092723000446

1.5. ИНН эмитента: 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 38231-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-07-32831-F от 29 января 2015 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный Директор НАО «ПКБ».

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» «03» декабря 2014 г., Протокол № 75 от «05» декабря 2014 г.

Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 15 % (Пятнадцать) процентов годовых Приказом Генерального Директора НАО «ПКБ» (Приказ № 8 от 18.01.2016 г.).

В соответствии с Решением Генерального Директора, принятым 11 января 2016 г. процентная ставка со второго по двенадцатый (включительно) купонный период равна процентной ставке первого купонного периода (Приказ №3/1 от 11.01.2016 г.).

2.4.Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 18 января 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Генеральным Директором НАО «ПКБ» 18 января 2016 года (Приказ от 18 января 2016 года, № 8).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Доходы начислены на следующие купонные периоды:

Первый купонный период (20.01.2016 - 20.04.2016)

Второй купонный период (20.04.2016 - 20.07.2016)

Третий купонный период (20.07.2016 - 19.10.2016)

Четвертый купонный период (19..10.2016 - 18.01.2017)

Пятый купонный период (18.01.2017 - 19.04.2017)

Шестой купонный период (19.04.2017 - 19.07.2017)

Седьмой купонный период (19.07.2017 - 18.10.2017)

Восьмой купонный период (18.10.2017 - 17.01.2018)

Девятый купонный период ( 17.01.2018 - 18.04.2018)

Десятый купонный период (18.04.2018 - 18.07.2018)

Одиннадцатый купонный период (18.07.2018 - 17.10.2018)

Двенадцатый купонный период (17.10.2018 - 16.01.2019)

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за первый купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за первый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за второй купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за второй купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за третий купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за третий купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за четвертый купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за четвертый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за пятый купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за пятый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за шестой купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за шестой купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за седьмой купонный период – 32 060 000 (Тридцать два миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за седьмой купонный период - 32 руб. 06 коп. (Тридцать два рубля шесть копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за восьмой купонный период – 26 720 000 (Двадцать шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за восьмой купонный период - 26 руб. 72 коп. (Двадцать шесть рублей семьдесят две копейки).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за девятый купонный период –21 380 000 (Двадцать один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за девятый купонный период - 21 руб. 38 коп. (Двадцать один рубль тридцать восемь копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за десятый купонный период – 16 040 000 (Шестнадцать миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за десятый купонный период - 16 руб. 04 коп. (Шестнадцать рублей четыре копейки).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за одиннадцатый купонный период – 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за одиннадцатый купонный период - 10 руб. 70 коп. (Десять рублей семьдесят копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям за двенадцатый купонный период – 5 360 000 (Пять миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за двенадцатый купонный период - 5 руб. 36 коп. (Пять рублей тридцать шесть копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 20.04.2016 г..;

обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 20.07.2016 г..;

обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 19.10.2016 г.;

обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено: 18.01.2017 г.;

обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 19.04.2017 г.;

обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: 19.07.2017 г..;

обязательство по выплате седьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 18.10.2017 г.;

обязательство по выплате восьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 17.01.2018 г.;

обязательство по выплате девятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 18.04.2018 г.;

обязательство по выплате десятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 18.07.2018 г.;

обязательство по выплате одиннадцатого купона по Облигациям должно быть исполнено: 17.10.2018 г.;

обязательство по выплате двенадцатого купона по Облигациям должно быть исполнено: 16.01.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.С. Михмель

3.2. Дата 18.01.2016 г.