Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
14.10.2016 18:01


Сообщение о существенном факте

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

1.4. ОГРН эмитента: 1092723000446

1.5. ИНН эмитента: 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943, http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска - 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный Директор НАО «ПКБ».

2.4.Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 14 октября 2016 года..

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Решение принято Генеральным Директором НАО «ПКБ» 14 октября 2016 года (Приказ от 14 октября 2016 года, №100).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: срок выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпуска еще не наступил. Эмитентом устанавливается порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям выпуска.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по второму купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по третьему купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по четвертому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по пятому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по шестому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по шестому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по седьмому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по седьмому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по седьмому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по восьмому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по восьмому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по восьмому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по девятому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по девятому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по девятому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по десятому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по десятому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по десятому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по одиннадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по одиннадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по одиннадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по двенадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по двенадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по двенадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по тринадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по тринадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по тринадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по четырнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по четырнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по четырнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по пятнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по пятнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по пятнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по шестнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по шестнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по шестнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по семнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по семнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по семнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по восемнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по восемнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по восемнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по девятнадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по девятнадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по девятнадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

Общий размер процентов по двадцатому купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по двадцатому купону, рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, исходя из принятого Эмитентом решения, что процентная ставка по двадцатому купону равна процентной ставке первого купона.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке..

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1820-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

НАО «ПКБ» А.К. Алутис

(подпись)

3.2. Дата “14” октября 2016 г.

М.П.