Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
14.10.2016 18:04


Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

1.4. ОГРН эмитента: 1092723000446

1.5. ИНН эмитента: 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943, http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска - 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор НАО «ПКБ».

2.4.Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 14 октября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Генеральным Директором НАО «ПКБ» 14 октября 2016 года (Приказ от 14 октября 2016 года, № 100).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: срок выплаты части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска еще не наступил. Эмитент принимает решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го и 19-го купонных периодов и определяет процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания очередных купонных периодов.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания одиннадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания одиннадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания двенадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания двенадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания тринадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания тринадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания четырнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания четырнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания пятнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания пятнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания шестнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания шестнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания семнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания семнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания восемнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания восемнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания девятнадцатого купонного периода – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания девятнадцатого купонного периода – 100 руб. 00 коп.

Общий размер части номинальной стоимости по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий погашению в дату окончания двадцатого купонного периода (дату погашения Биржевых облигаций) – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; размер части номинальной стоимости по одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания двадцатого купонного периода – 100 руб.. 00 коп.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке..

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Эмитент будет погашать часть номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания следующих купонных периодов:

одиннадцатого купонного периода (1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

двенадцатого купонного периода (1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций); тринадцатого купонного периода (1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций); четырнадцатого купонного периода (1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

пятнадцатого купонного периода (1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

шестнадцатого купонного периода (1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

семнадцатого купонного периода (1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

восемнадцатого купонного периода (1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций);

девятнадцатого купонного периода (1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

двадцатого купонного периода (1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций)..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор НАО «ПКБ»

А.К. Алутис

(подпись)

3.2. Дата “14 ” октября 2016 г.

М.П.