Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
20.10.2016 17:01


Сообщение о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО «ПКБ»

1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

1.4. ОГРН эмитента: 1092723000446

1.5. ИНН эмитента: 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32831-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943, http://www.collector.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска - 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWWG0 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-32831-F от 04 октября 2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор НАО «ПКБ».

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Единственного акционера Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» «08»сентября 2016 г., Решение № 24 от «08» сентября 2016 г.

Величина процентной ставки по первому купону определена в размере 15 % (Пятнадцать) процентов годовых Приказом Генерального Директора НАО «ПКБ» (Приказ № 103 от 20.10.2016 г.).

В соответствии с Решением Генерального Директора, принятым 14 октября 2016 г. процентная ставка со второго по двадцатый (включительно) купонный период равна процентной ставке первого купонного периода (Приказ №100 от 14.10.2016 г.).

2.4.Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20 октября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Генеральным Директором НАО «ПКБ» 20 октября 2016 года (Приказ от 20 октября 2016 года, № 103).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Доходы начислены на следующие купонные периоды:

Первый купонный период (21.10.2016 - 20.01.2017)

Второй купонный период (20.01.2017 - 21.04.2017)

Третий купонный период (21.04.2017 - 21.07.2017)

Четвертый купонный период (21..07.2017 - 20.10.2017)

Пятый купонный период (20.10.2017 - 19.01.2018)

Шестой купонный период (19.01.2018 - 20.04.2018)

Седьмой купонный период (20.04.2018 - 20.07.2018)

Восьмой купонный период (20.07.2018 - 19.10.2018)

Девятый купонный период ( 19.10.2018 - 18.01.2019)

Десятый купонный период (18.01.2019 - 19.04.2019)

Одиннадцатый купонный период (19.04.2019 - 19.07.2019)

Двенадцатый купонный период (19.07.2019 - 18.10.2019)

Тринадцатый купонный период (18.10.2019 - 17.01.2020)

Четырнадцатый купонный период (17.01.2020 - 17.04.2020)

Пятнадцатый купонный период (17.04.2020 - 17.07.2020)

Шестнадцатый купонный период (17.07.2020 - 16.10.2020)

Семнадцатый купонный период (16.10.2020 - 15.01.2021)

Восемнадцатый купонный период (15.01.2021 - 16.04.2021)

Девятнадцатый купонный период (16.04.2021 - 16.07.2021)

Двадцатый купонный период (16..07.2021 - 15.10.2021)

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период – 74 800 000 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период - 37 руб. 40 коп. (Тридцать семь рублей сорок копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период – 67 320 000 (Шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период - 33 руб. 66 коп. (Тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период – 59 840 000 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период - 29 руб. 92 коп. (Двадцать девять рублей девяносто две копейки).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период – 52 360 000 (Пятьдесят два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период - 26 руб. 18 коп. (Двадцать шесть рублей восемнадцать копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период – 44 880 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период - 22 руб. 44 коп. (Двадцать два рубля сорок четыре копейки).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период – 37 400 000 (Тридцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период - 18 руб. 70 коп. (Восемнадцать рублей семьдесят копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период – 29 920 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период - 14 руб. 96 коп. (Четырнадцать рублей девяносто шесть копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период – 22 440 000 (Двадцать два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период - 11 руб. 22 коп. (Одиннадцать рублей двадцать две копейки).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период – 14 960 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период - 7 руб. 48 коп. (Семь рублей сорок восемь копеек).

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период – 7 480 000 (Семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период - 3 руб. 74 коп. (Три рубля семьдесят четыре копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке..

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате первого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 20.01.2017 г.;

обязательство по выплате второго купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 21.04.2017 г.;

обязательство по выплате третьего купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 21.07.2017 г.;

обязательство по выплате четвертого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 20.10.2017 г.;

обязательство по выплате пятого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 19.01.2018 г.;

обязательство по выплате шестого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 20.04.2018 г.;

обязательство по выплате седьмого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 20.07.2018 г.;

обязательство по выплате восьмого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 19.10.2018 г.;

обязательство по выплате девятого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 18.01.2019 г.;

обязательство по выплате десятого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 19.04.2019 г.;

обязательство по выплате одиннадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 19.07.2019 г.;

обязательство по выплате двенадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 18.10.2019 г.

обязательство по выплате тринадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 17.01.2020 г.

обязательство по выплате четырнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 17.04.2020 г.

обязательство по выплате пятнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 17.07.2020 г.

обязательство по выплате шестнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 16.10.2020 г.

обязательство по выплате семнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 15.01.2021 г.

обязательство по выплате восемнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 16.04.2021 г.

обязательство по выплате девятнадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 16.07.2021 г.

обязательство по выплате двадцатого купона по Биржевым облигациям должно быть исполнено: 15.10.2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

НАО «ПКБ» А.К. Алутис

(подпись)

3.2. Дата “20” октября 2016 г. М.П.