Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
08.09.2016 16:40


Сообщение о существенном факте

«Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО "ПКБ"

1.3. Место нахождения эмитента: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

1.4. ОГРН эмитента: 1092723000446

1.5. ИНН эмитента: 2723115222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 38231-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.collector.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение о выпуске ценных бумаг утверждено единственным акционером НАО «ПКБ» FCB Holding Cooperatief U.A. (ЭфСиБи Холдинг Кооператив Ю.Эй.). .

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 08 сентября 2016 г., Нидерланды, 1101BA, г. Амстердам, ул. Хугурддриф 15;

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 08 сентября 2016 г., Решение №24 от 08.09.2016 г.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Решение принято единственным акционером НАО «ПКБ».

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации)..

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Способ размещения: открытая подписка.

Цена размещения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Форма оплаты ценных бумаг:

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Форма, порядок и срок погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предоставляется.

Биржевые облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8..9.5. Проспекта ценных бумаг).

При погашении Биржевых облигаций выплачивается доход за последний купонный период..

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Предусмотрена возможность принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Условия досрочного погашения определяются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения дохода по облигациям:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купона равна 91 (Девяносто одному) дню.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 /100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;

KДj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Иные условия:

Иные условия размещения Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: единственному акционеру Эмитента и (или) иным лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии Биржевых облигаций НАО «ПКБ» предполагается представление бирже проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор НАО «ПКБ»

А.К. Алутис

(подпись)

3.2. Дата “08” сентября 2016 г.

М.П.