Сообщение о корректировке информации, опубликованной в сообщении о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента" (опубликовано 03.04.2023 17:48:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MIG1t7pYd0iUdl7Vd48WHg-B-B (далее – Сообщение)
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
в п. 2.1. Сообщения добавлен CFI (международный код классификации финансовых инструментов); в п. 2.2. Сообщения добавлена категория выплат по ценным бумагам эмитента; в п. 2.3 Сообщения добавлен отчетный период по выплате номинальной стоимости облигаций; в п. 2.4. Сообщения скорректирован общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента; в п. 2.5. Сообщения указан размер выплаты номинальной стоимости на одну Биржевую облигацию; в п. 2.8. Сообщения добавлено «дата, в которую обязанность по выплате доходов по 10 (десятому) купонному периоду и номинальной стоимости по Биржевым облигациям должна быть исполнена:» и в п. 2.9. Сообщения добавлено «исполнение обязательств по выплате доходов по ценным бумагам эмитента в части номинальной стоимости по Биржевым облигациям».
Указанные изменения вносятся в целях устранения ранее допущенной технической ошибки.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-03-65105-D-001P от 02.04.2018, ISIN RU000A0ZZ1H2, CFI DBVUFB, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций (идентификационный номер 4-65105-D-001P-02E от 28.09.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ») (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по облигациям, номинальная стоимость облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Отчетный (купонный) период по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям - 10 (десятый) купонный период; дата начала купонного периода: 30.09.2022; дата окончания купонного периода: 31.03.2023.
Отчетный период по выплате номинальной стоимости облигаций - 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
общий размер выплаты в части купонного дохода и выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций 31 541 763 (Тридцать один миллион пятьсот сорок одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
размер выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию - 0,50 (ноль целых пять десятых) рубля за 10 (десятый) купонный период.
Размер выплаты номинальной стоимости на одну Биржевую облигацию - 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, по которым выплачены доходы - 31 526 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать шесть) штук*
*07.04.2021 ПАО «ОГК-2» выкупило 4 968 474 штук Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций (в соответствии с п. 10.1 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 4-65105-D-001P-02E от 28.09.2015).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по 10 (десятому) купонному периоду и номинальной стоимости по Биржевым облигациям должна быть исполнена: 31.03.2023.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:
Обязательство эмитента по выплате доходов по 10 (десятому) купонному периоду и номинальной стоимости по Биржевым облигациям исполнено в полном объеме (100%).
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений
на основании доверенности № 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата «04» апреля 2023 г. М.П.