Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-65105-D-002P-02E от 18.10.2016, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 30.09.2016, Протокол от 30.09.2016 № 154, регистрационный номер выпуска 4B02-01-65105-D-002P, дата регистрации 09.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101WR0 (далее – Биржевые облигации), международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган ПАО «ОГК-2» (Приказ № 206 от 05.07.2023).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
7-ой купонный период: 12.07.2023 – 10.01.2024
8-ой купонный период: 10.01.2024 – 10.07.2024
9-ый купонный период: 10.07.2024 – 08.01.2025
10-ый купонный период: 08.01.2025 – 09.07.2025
11-ый купонный период: 09.07.2025 – 07.01.2026
12-ый купонный период: 07.01.2026 – 08.07.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
7-ой купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
8-ой купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
9-ый купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
10-ый купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
11-ый купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
12-ый купонный период – 251 800 000 (Двести пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
на 7-ой купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
на 8-ой купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
на 9-ый купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
на 10-ый купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
на 11-ый купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
на 12-ый купонный период установлена ставка в размере 10,10% (десять целых десять сотых) процентов годовых, в расчете на одну Биржевую облигацию – 50 (пятьдесят) рублей 36 (тридцать шесть) копеек
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
7-ой купонный период 10.01.2024
8-ой купонный период 10.07.2024
9-ый купонный период 08.01.2025
10-ый купонный период 09.07.2025
11-ый купонный период: 07.01.2026
12-ый купонный период: 08.07.2026
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам,
действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «05» июля 2023 г.