Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Калинина, д. 231В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1122537001839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537092793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00450-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37833; https://diomidfishport.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-01, в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-00450-R-001P-04E от «17» июня 2019г., идентификационный номер выпуска 4B04-02-00450-R-001P от «03» июля 2019г. (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер выпуска 4B04-01-00450-R-001P от «03» июля 2019г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 20 купонный период: 04.04.2024-04.07.2024
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям за 20-й купонный период – 2617810,00 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек). Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям в расчете на одну Облигацию за 20-й купонный период – 2617,81 (Две тысячи шестьсот семнадцать рублей 81 копейка), 21 % годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1000 (Одна тысяча) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 04.07.2024
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 04.07.2024.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 2617810 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Директор
С.Л. Войщев
3.2. Дата 05.07.2024г.