Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Калинина, д. 231В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1122537001839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537092793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00450-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37833; https://diomidfishport.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым определяется размер процента (купона): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-02.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В04-02-00450-R-001Р от «08» августа 2019 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Директор.
Содержание принятого решения:
«Приказываю установить процентную ставку купонного дохода по двадцатому купонному периоду биржевых облигаций в размере 21 (Двадцать один) % годовых от номинальной стоимости.»
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13 мая 2024 года.
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 20/2 от 13 мая 2024 года
2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
20-й купонный период: с 22.05.2024г. по 21.08.2024г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за двадцатый купонный период по Биржевым облигациям, составляет 2 617 810 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек.
В соответствии с п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций - расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...40).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания двадцатого купонного периода – 21.08.2024г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.Л. Войщев
3.2. Дата 13.05.2024г.