Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросу №1: «Об одобрении крупной сделки: «Кредитный договор №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года» между Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» и открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт».

Результаты голосования: «ЗА»-9, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1;

1. Одобрить крупную сделку: «Кредитный договор №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года» между Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» и открытым акционерным обществом «Владивостокский морской рыбный порт»..

1.1. Стороны сделки:

- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» - Кредитор;

- Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» - Заемщик;

1.2. Вид и предмет сделки: «Кредитный договор №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года» в форме невозобновляемой кредитной линии» на инвестиционные цели, в том числе покупка основных средств, капитальные вложения, текущий и капитальный ремонт, сроком погашения согласно следующему графику:

1.3. Сумма сделки: Невозобновляемая кредитная линия в пределах установленного размера (далее – Лимит выдачи) 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком погашения согласно следующему графику:

Период

(не позднее последнего рабочего дня периода)

с даты заключения Остаток задолженности,

не более, рубли

Кредитного договора - 30.09.2025 500 000 000

01.10.2025 - 31.12.2025 468 750 000

01.01.2026 - 31.03.2026 437 500 000

01.04.2026 - 30.06.2026 406 250 000

01.07.2026 - 30.09.2026 375 000 000

01.10.2026 - 31.12.2026 343 750 000

01.01.2027 - 31.03.2027 312 500 000

01.04.2027 - 30.06.2027 281 250 000

01.07.2027 - 30.09.2027 250 000 000

01.10.2027 - 31.12.2027 218 750 000

01.01.2028 - 31.03.2028 187 500 000

01.04.2028 - 30.06.2028 156 250 000

01.07.2028 - 30.09.2028 125 000 000

01.10.2028 - 31.12.2028 93 750 000

01.01.2029 - 31.03.2029 62 500 000

01.04.2029 - дата окончательного погашения кредита 31 250 000

1.4.Срок финансирования: Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 24 сентября 2029 года.

1.5. Уплата процентов за пользование кредитом на следующих условиях:

Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,2 (два целых два десятых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера Ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил Ключевую ставку.

1.6. Срок действия договора и прочие условия:

1.6.1. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

1.6.2.Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме, за подписью уполномоченных представителей Сторон и скрепляются оттисками печатей Сторон, за исключением случаев одностороннего изменения Договора БАНКОМ, предусмотренных п.п. 4.2.4 Договора.

1.6.3.Любая информация, касающаяся условий Договора, бухгалтерских и финансовых документов ЗАЕМЩИКА является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать данную информацию за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, либо при письменном согласии другой Стороны.

1.6.4.Настоящим ЗАЕМЩИК безотзывно и безусловно предоставляет БАНКУ право на предъявление расчетных документов на списание денежных средств со своих счетов в БАНКЕ, а также согласие (акцепт) ЗАЕМЩИКА на оплату с указанных счетов расчетных документов БАНКА (право БАНКА на списание денежных средств), открытых как на дату заключения Договора так и в будущем, с направлением денежных средств в погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, включая задолженность по основному долгу, процентам за пользование траншами, комиссиям, штрафам и неустойкам (при наличии таковых).

1.6.5.Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу во исполнение условий Договора, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено адресату с использованием Системы «Клиент-Банк» или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо вручено Стороне под подпись.

Любое уведомление и иное сообщение, направленное Сторонами по Договору друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении, считается полученным с даты, проставленной в уведомлении о вручении.

Уведомление или иное сообщение, врученное Стороне под подпись, считается полученным Стороной с даты отметки о получении, проставленной на копии уведомления при вручении.

Уведомление или иное сообщение, направляемое с использованием Системы «Клиент-Банк», считается полученным с даты отправки сообщения по Системе «Клиент-Банк».

1.6.6.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1.6.7.Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является: Поручительство юридического (физического) лица, согласно договору поручительства, заключаемого между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Владивостокский морской контейнерный терминал» ИНН 2537073208 (ООО «ВМКТ), выступающим в качестве поручителя.

1.7. Размер сделок по действующему кредитному договору с АО «Акционерный банк «РОССИЯ» №00.19-3/01/145/23 от 10 11.2023 с кредитным лимитом в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей и кредитному договору №00.19-3/01/120/24 от 24 сентября 2024 года» невозобновляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей с учетом процентов по кредитам на весь срок действия договоров составляет 32% от балансовой стоимости активов ОАО «Владморрыбпорт» на 31.12.2023 года.

1.8. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии п.п.13.9.21. п.13.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П: 8 635 373 000 рублей по состоянию на 31.12.2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2024г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 08.11.2024 № 7.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня не содержит такие вопросы.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Евдокимов

3.2. Дата 11.11.2024г.