Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
25.05.2018 13:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение рамочного Соглашения № 001/0064L/18 об общих условиях предоставления кредита (далее – «Соглашение»), в рамках которого Общество планирует заключать с Банком кредитные сделки, между ПАО «ХМЗ» и АО ЮниКредит Банк на следующих существенных условиях:

Заемщик – ПАО «ХМЗ» Банк - АО ЮниКредит Банк

- Сумма кредита: не более 10.000.000,00 (десять миллионов) долларов США

- Срок кредита: на срок 16 ( шестнадцать) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока.

- Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели: пополнения оборотного капитала Заемщика.

- Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата»). Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 6 (шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

- До направления в Банк Извещения об Использовании стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты, дата предоставления Выплаты, процентная ставка,

дата погашения Выплаты. Перечисленные условия должны быть указаны в соответствующем Извещении об Использовании. Банк имеет право по своему усмотрению не исполнять Извещение об Использовании и не предоставлять Выплату в случае недостижения Сторонами соглашения по любому(-ым) из перечисленных существенному (-ым) условию(-ям). Соглашение Сторон в отношении существенных условий Выплаты, перечисленных в пункте 2.2 Статьи 2 Соглашения, считается достигнутым, если Заемщик предоставил в Банк Извещение об Использовании, а Банк предоставил Выплату на условиях, указанных в Извещении об Использовании.

- Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») в течение 14 (Четырнадцать) месяцев с даты подписания Соглашения («Период Использования»).

- Комиссии: Комиссия за организацию не взимается. Комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается.

.- Процентная ставка за пользование кредитом: Продолжительность процентного периода (кроме первого и последнего процентных периодов) составляет 1 (один) месяц. Проценты начисляются на сумму Выплаты по кредиту со дня, следующего за датой предоставления такой Выплаты. Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня. Процентная ставка устанавливается сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 25% (двадцать пять процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании. Процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (два процента) годовых в случаях, предусмотренных Соглашением.

- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы

задолженности составляет 2% (два процента) годовых. Штрафные проценты, установленные в

соответствии с Соглашением, начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы

задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты и иные суммы, причитающиеся Банку по

Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала

уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

- Погашение кредита: Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга,

начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату

Окончательного Погашения кредита в полном объеме. Погашение задолженности Заемщика по каждой

Выплате без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по кредиту

(«Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты.

Срок действия Соглашения: Настоящее Соглашение подчиняется российскому праву, считается

заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до:

- даты истечения Периода Использования, если Выплаты по кредиту не предоставлялись, или полного

исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, если по кредиту была предоставлена одна или

несколько Выплат.

Остальные условия Соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа

Общества или иного уполномоченного лица.

Данная сделка по заключению рамочного Соглашения вместе с кредитными сделками, планируемыми

к заключению в рамках Соглашения, является для ПАО «ХМЗ» крупной в смысле ст. 78 Федерального

закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с учетом ее взаимосвязи с ранее

заключенными между ПАО «ХМЗ» и Банком следующими соглашениями: соглашение № 001/0455L/17

об общих условиях предоставления кредита от 11.10.2017 г., соглашение № 001/0456L/17 об общих

условиях предоставления кредита от 11.10.2017 г, заключенные между Банком и Заемщиком.

Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ»

Соглашение № 001/0064L/18 об общих условиях предоставления кредита между ПАО «ХМЗ» и

АО ЮниКредит Банк, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком остальных условий

Соглашения, не определенных в настоящем решении, за исключением условий определенных в

решении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

принято соответствующее решение: 24 мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 24 мая 2018 г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "25" мая 2018 г. М.П.