Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
18.12.2017 14:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать заключение кредитного договора (далее – договор), между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющегося крупной взаимосвязанной сделкой на следующих условиях:

Стороны: заемщик - ПАО «ХМЗ», кредитор - ПАО «АК БАРС» БАНК;

Предмет договора: кредитор обязуется предоставить заѐмщику кредит в размере 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) долларов США (далее – также «кредит»). Заѐмщик обязуется возвратить кредит и уплатить кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом. При этом составляется График платежей за пользование кредитом, подписываемый сторонами и являющийся неотъемлемой частью договора;

Срок кредита: до 12.01.2018 г. включительно;

Процентная ставка за пользование кредитом: 4% (четыре) процента годовых.

Цель кредита: приобретение карбоната лития у компании «SQM Europe NV» по контракту № 056/07622503/00092 от 30.09.2017 г.

Условия выдачи кредита: после заключения договора об оказании консультационных услуг, оплаты комиссии на сумму 150 000,00 рублей, поручительство Кизимова П.Н.

Досрочный возврат кредита: заемщик уплачивает по требованию кредитора плату за досрочный возврат кредита в размере 5% от досрочно возвращаемой суммы кредита, но не более 500 000,00 рублей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Плата за досрочный возврат кредита вносится заемщиком кредитору одновременно с платежом по досрочному возврату кредита.

Комиссионное вознаграждение за досрочное погашение настоящего договора (либо его части) не взимается в случаях: - начиная со второго года пользования кредитом, - если досрочное погашение договора (либо его части) осуществлено в течение 5 дней до установленного срока возврата;

Дополнительные условия: Кредитор имеет право изменять процентную ставку за пользование кредитом случаях: 1) в случае снижения в целом по банковскому сектору средневзвешенной ставки по кредитным операциям банков в части кредитования нефинансовых организаций на срок до одного года и более, на основании заявления Заемщика, рассмотреть вопрос о снижении размера процентов не ниже чем 3/5 ключевой ставки ЦБ РФ; 2) случае изменения Банком России ключевой ставки, в одностороннем порядке изменить (повысить или понизить) размер процентов, но не более чем на величину равную двукратному изменению ключевой ставки Банком России; 3) с учетом складывающейся на рынке кредитов конъюнктуры, общей экономической ситуации, при изменении общепризнанных индикаторов денежного рынка: для рублевых кредитов – ставки MosPRIME, по другим валютам – LIBOR по соответствующей базе расчетов (360/365), в одностороннем порядке понизить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, но не ниже чем 3/5 ключевой ставки ЦБ РФ, либо повысить размер процентов; 4) с учетом складывающейся на рынке кредитов конъюнктуры, общей экономической ситуации в одностороннем порядке изменить (повысить или понизить) размер процентов за пользование предоставленным кредитом.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до дня выполнения заемщиком своих обязательств по договору.

Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» кредитный договор с ПАО «АК БАРС» БАНК, а также наделить его полномочиями на согласование с кредитором остальных условий договора, не определенных в настоящем решении

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 15 декабря 2017 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "18" декабря 2017 г. М.П.