Совершение эмитентом существенной сделки

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2021

2. Содержание сообщения

1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2. Категория сделки: крупная сделка.

3. Вид и предмет сделки: двусторонняя возмездная сделка, Соглашение о кредитовании № ВКЛ – 4/21 от 17.02.2021г. (далее – Соглашение), предоставление Заемщику денежных средств.

4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

- Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях Соглашения (далее – Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также предусмотренные Соглашением иные платежи (комиссии), в т.ч. связанные с предоставлением Кредита.

- Выдача Кредита производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой получения Кредитором Заявки на выдачу Кредита в безналичной форме путем перечисления суммы Кредита на Расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора.

- Вид Кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности.

- Целевое использование - Пополнение оборотных средств.

- Срок предоставления Кредитором денежных средств - по «16» февраля 2023 года включительно.

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) – 2,95 % годовых;

- Срок действия траншей кредитной линии - не более 12 месяцев. Выбранный Заемщиком срок действия каждого транша кредитной линии указывается им в Заявке на выдачу Кредита по форме Кредитора.

- Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Соглашению - Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению являются в совокупности: залог недвижимого имущества согласно Приложению №2 к Соглашению в соответствии с Договорами о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 и № ПИ2-4/21 от 17.02.2021г., Залогодатель - ПАО "ХМЗ" (ИНН 2464003340); Залог Оборудования, согласно Приложению №3 к Соглашению в соответствии с Договором последующего залога № ПЗ1- 4/21 от 17.02.2021г., Залогодатель – ПАО "ХМЗ"; поручительство в соответствии с Договором поручительства № ПФ1-4/21 от 17.01.2021 г., Поручитель - Третьяков Л.В.

- Комиссии, взимаемые Кредитором по Соглашению о кредитовании: 0,2% процента от суммы лимита.

- Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.

- Порядок и срок оплаты процентов за пользование Кредитом: Уплата процентов производится ежемесячно не позднее 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным и в момент окончательного погашения ссудной задолженности.

5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

5.1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

5.2. Срок действия сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.3. Размер сделки в денежном выражении – 233 280 478,50 рублей, в процентах – 14,04 % от балансовой стоимости активов эмитента; размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-23/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-24/19 от 31.07.2019 г. с дополнительными соглашениями от 25.10.2019г. и 18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-25/19 от 31.07.2019 г. с дополнительным соглашением от 18.12.2019г. к нему, Соглашение о кредитовании №ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными соглашениями от 18.12.2019г., 29.06.2020г., 06.10.2020г., 17.02.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г.) в денежном выражении – 799 672 156,83 руб., в процентах – 48,13 % от балансовой стоимости активов эмитента.

6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой сделки (заключению договора): 1 661 629 000,00 руб. по данным на 30.06.2019 г., по данным на 30.09.2020г. – 1 774 746 000,00 руб.

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2021г.

8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:

Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» не принималось.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "18" февраля 2021 г. М.П.