Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора последующего залога оборудования между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк» на основании Соглашения о кредитовании в долларах США, Соглашения о кредитовании в рублях РФ, Соглашения о кредитовании в ЕВРО на следующих условиях:
1.Стороны: Залогодатель – ПАО «ХМЗ» (также – Заемщик, Должник), Залогодержатель – АО «БКС Банк» (также – Кредитор)
2.Предмет сделки: имущество, указанное в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров (далее по тексту – «предмет залога», «имущество»).
3.Залоговая стоимость имущества: 41 420 923 (Сорок один миллион четыреста двадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля 60 копеек. Размер залоговой стоимости каждого предмета залога указан в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
4. Договор залога заключен в обеспечение исполнения обязательств:
4.1. По Соглашению о кредитовании в долларах США. Соглашение о кредитовании заключено на следующих существенных условиях:
4.1.1.Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме не 9 400 000 (Девять миллионов четыреста тысяч) долларов США, в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (далее так же именуемые «Кредит»), уплачивать проценты за пользование ими, в размере, в сроки и на условиях Соглашения о кредитовании.
Под лимитом задолженности понимается максимально допустимый размер единовременной ссудной задолженности Заемщика в течение срока действия Соглашения о кредитовании (далее по тексту – «Лимит кредитной линии»).
4.1.2.Кредитная линия открывается (предоставляется) Заемщику по «26» февраля 2024 года включительно (далее – «Срок действия кредитной линии/Срок кредита»).
4.1.3. Целевое использование кредитных средств: Пополнение оборотных средств.
4.1.4. Процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в размере:
Для траншей сроком 6 (шесть) месяцев – 2,95 % (Две целых и девяносто пять сотых процента) годовых; Для траншей сроком 9 (девять) месяцев – 3% (Три процента) годовых.
4.1.5.Кредитные средства в рамках Лимита кредитной линии и Срока действия кредитной линии предоставляются траншами (частями), далее совместно и раздельно именуемыми - «части Кредита»/ «транши».
Каждая из частей Кредита (траншей) предоставляется Заемщику на срок не более 9 (Девять) месяцев и ограничивается Сроком действия кредитной линии, то есть Заемщик обязан погасить задолженность по каждой полученной части Кредита, не позднее указанного в настоящем пункте срока пользования соответствующей частью Кредита, при этом в дату окончания Срока действия кредитной линии, задолженность по всем полученным частям Кредита должна быть погашена полностью.
4.1.6.Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
4.1.7.Проценты за пользование Кредитом начисляются ежемесячно. Уплата процентов производится ежемесячно 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом производится в дату окончательного погашения Кредита.
4.2. По Соглашению о кредитовании в рублях РФ. Соглашение о кредитовании заключено на следующих существенных условиях:
4.2.1.Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме не 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (далее так же именуемые «Кредит»), уплачивать проценты за пользование ими, в размере, в сроки и на условиях Соглашения о кредитовании.
Под лимитом задолженности понимается максимально допустимый размер единовременной ссудной задолженности Заемщика в течение срока действия Соглашения о кредитовании (далее по тексту – «Лимит кредитной линии»).
4.2.2. Кредитная линия открывается (предоставляется) Заемщику по «26» февраля 2024 года включительно (далее – «Срок действия кредитной линии/Срок кредита»).
4.2.3. Целевое использование кредитных средств: Пополнение оборотных средств.
4.2.4. Процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в размере:
Для траншей сроком 6 (шесть) месяцев – 8,8 % (Восемь целых и восемь девятых процентов) годовых;
Для траншей сроком 9 (девять) месяцев – 9% (Девять процентов) годовых.
4.2.5. Кредитные средства в рамках Лимита кредитной линии и Срока действия кредитной линии предоставляются траншами (частями), далее совместно и раздельно именуемыми - «части Кредита»/ «транши».
Каждая из частей Кредита (траншей) предоставляется Заемщику на срок не более 9 (Девять) месяцев и ограничивается Сроком действия кредитной линии, то есть Заемщик обязан погасить задолженность по каждой полученной части Кредита, не позднее указанного в настоящем пункте срока пользования соответствующей частью Кредита, при этом в дату окончания Срока действия кредитной линии, задолженность по всем полученным частям Кредита должна быть погашена полностью.
4.2.6.Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
4.2.7.Проценты за пользование Кредитом начисляются ежемесячно. Уплата процентов производится ежемесячно 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом производится в дату окончательного погашения Кредита.
4.3. По Соглашению о кредитовании в ЕВРО. Соглашение о кредитовании заключено на следующих существенных условиях:
4.3.1.Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в сумме не 8 045 000 (Восемь миллионов сорок пять тысяч) Евро, в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства (далее так же именуемые «Кредит»), уплачивать проценты за пользование ими, в размере, в сроки и на условиях Соглашения о кредитовании.
Под лимитом задолженности понимается максимально допустимый размер единовременной ссудной задолженности Заемщика в течение срока действия Соглашения о кредитовании (далее по тексту – «Лимит кредитной линии»).
4.3.2. Кредитная линия открывается (предоставляется) Заемщику по «26» февраля 2024 года включительно (далее – «Срок действия кредитной линии/Срок кредита»).
4.3.3. Целевое использование кредитных средств: Пополнение оборотных средств.
4.3.4. Процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается в размере:
Для траншей сроком 6 (шесть) месяцев – 2,4 % (Две целых и четыре десятых процента) годовых; Для траншей сроком 9 (девять) месяцев – 2,5% (Две целых и пять десятых процента) годовых.
4.3.5. Кредитные средства в рамках Лимита кредитной линии и Срока действия кредитной линии предоставляются траншами (частями), далее совместно и раздельно именуемыми - «части Кредита»/ «транши».
Каждая из частей Кредита (траншей) предоставляется Заемщику на срок не более 9 (Девять) месяцев и ограничивается Сроком действия кредитной линии, то есть Заемщик обязан погасить задолженность по каждой полученной части Кредита, не позднее указанного в настоящем пункте срока пользования соответствующей частью Кредита, при этом в дату окончания Срока действия кредитной линии, задолженность по всем полученным частям Кредита должна быть погашена полностью.
4.3.6. Порядок и срок погашения Кредита: в конце срока каждого транша и в дату окончания срока кредитования.
4.3.7.Проценты за пользование Кредитом начисляются ежемесячно. Уплата процентов производится ежемесячно 1–го числа каждого календарного месяца, следующего за расчетным. Последний платеж по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом производится в дату окончательного погашения Кредита.
5.Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Соглашению о кредитовании в части возврата Кредита (основного долга), в том числе в случае досрочного истребования Кредита в соответствии с условиями Соглашения о кредитовании, уплате процентов, неустоек (пени/штрафы) и иных денежных обязательств Заемщика, штрафных санкций по настоящему договору, возмещения всех расходов, возникших в связи с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества. За счет заложенного имущества обеспечивается также возмещение Залогодержателю необходимых расходов в случаях, когда он в силу необходимости обеспечить сохранность заложенного имущества вынужден нести соответствующие расходы, а также на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам и иным платежам.
6.Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя. Заложенное имущество находится по адресам, указанным в Приложении №1 к договору, которое является его неотъемлемой частью.
Залогодатель вправе изменить местонахождение заложенного имущества или его части только с письменного согласия Залогодержателя.
7. Срок действия сделки: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения всех обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании. Договор может быть расторгнут или прекращается: а) по письменному соглашению сторон; б) с прекращением всех обеспеченных залогом обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании; в) в иных предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.
8.Иные условия договора залога устанавливаются Генеральным директором Третьяковым Львом Вячеславовичем Управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Сибирские минералы», при его подписании.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 27 августа 2021 г. № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "30" августа 2021 г. М.П.