Совершение эмитентом существенной сделки

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.12.2021

2. Содержание сообщения

1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.

2. Категория существенной сделки: крупная сделка.

3. Вид и предмет сделки: двусторонняя возмездная сделка, Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о

кредитовании № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021г. (далее – Соглашение), изменение условий сделки.

4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:

Совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании №

ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021, № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021

г., № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г. не более 1 000 000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, в т.ч.:

- лимит на кредитование в валюте Рубли РФ – не более 300 000 000 рублей.

При этом совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по действующим

Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 № ВКЛ-38/21 от

27.08.2021 г., № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г., не должны превышать 1 000 000

000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.

Совокупный кредитный лимит и совокупная сумма ссудной задолженности в рамках, действующих и вновь

заключаемых между Кредитором и Заемщиком Соглашениям о кредитовании не должны превышать 1 000

000 000 рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.

Доступный лимит в рамках Соглашений о кредитовании рассчитывается с учетом всех выданных траншей в

рамках вышеуказанных Соглашений о кредитовании совокупно и не может превышать 1 000 000 000 рублей

в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ.

В дату заключения Соглашений о кредитовании, указанный Совокупный лимит в полном объеме, при этом

не превышая общий лимит финансирования, установленный Заемщику Кредитором 1 000 000 000 рублей в

рублевом эквиваленте по курсу ЦБ, устанавливается для Заемщика по Соглашению о кредитовании № ВКЛ-

38/21 от 27.08.2021 г.

В период действия Соглашений о кредитовании основанием для перераспределения доступного Совокупного

лимита между всеми действующими Соглашениями о кредитовании является заявка на предоставление

транша.

Перераспределение Совокупного лимита осуществляется в размере транша, указанного в соответствующей

заявке, при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к Соглашениям о

кредитовании не требуется.

В дату погашения суммы транша, выданного в рамках одного из действующих Соглашений о кредитовании,

сумма лимита восстанавливается по Соглашению о кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г., таким

образом, чтобы Совокупный лимит (с учетом выданных траншей) не превышал 1 000 000 000 рублей в

рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении

лимитов к действующим Соглашениям о кредитовании не требуется.

Выдача очередного транша не производится, если будет превышен Совокупный лимит, установленный

Заемщику Кредитором. Выдача очередного транша осуществляется после погашения текущей

задолженности по заключенным Соглашениям о кредитовании на такую сумму, чтобы при выдаче

очередного транша Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором, не был превышен.

Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ возможно

(не позднее 24 мес. с даты заключения Соглашения о кредитовании) при условии:

- предоставление одобрения сделки ОСА;

- заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы

совокупного лимита до 1 000 000 000,00 руб.

- Изложить Приложение №2 к Соглашению в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному

соглашению.

5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС

Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: дополнительное соглашение вступает в силу с

момента его подписания Сторонами.

7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 0

долларов США (13 100 000 рублей), в процентах – 0,79 % от балансовой стоимости активов эмитента; размер

сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г.

с дополнительными соглашениями от 18.12.2019 г., 29.06.2020 г., 06.10.2020 г., 17.02.2021 г., 27.08.2021 г. к

нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. с дополнительными соглашениями от

22.03.2021 г., 27.08.2021 г., 29.12.2021 г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г. с

дополнительным соглашением от 29.12.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-39/21 от

27.08.2021 г. с дополнительным соглашением от 29.12.2021г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-

40/21 от 27.08.2021 г. с дополнительным соглашением от 29.12.2021г. к нему) в денежном выражении –

1 131 900 000,00 руб., в процентах – 68,12 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая

определена на 30.06.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – 31.07.2019 г.).

8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, на

последнюю отчетную дату: 1 661 629 000,00 руб. по данным на 30.06.2019 г., по данным на 30.09.2021г. –

3 085 534 000,00 руб.

9. Дата совершения существенной сделки: 29.12.2021г.

10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае,

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:

Решение о согласии на совершение сделки принято на Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ»

07.12.2021г. (Протокол № 32 от 08.12.2021г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "30" декабря 2021 г. М.П.