Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
24.03.2017 08:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

Решения по первому вопросу повестки дня (п.2.2.1,2.2.сообщения) приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение по второму вопросу повестки дня (п.2.2.3 сообщения) принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет, 1 голос не учитывается.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать, в соответствии с п.п.11 п.15.2 Устава ПАО «ХМЗ», совершение крупной сделки - договора залога на следующих условиях: Залогодатель – ПАО «ХМЗ» , Залогодержатель - ПАО «Промсвязьбанк»

Предмет договора залога:

- Право требовать от SIA «Alfa Lithium» (Контрагент № 1) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 428/07622503/002, заключенного «15» февраля 2017 года между Залогодателем и Контрагентом № 1, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство № 1), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящее Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

- Право требовать от SYNERGY ADDITIVES (Контрагент № 2) уплаты денежных средств в полном объеме, вытекающее из Контракта № 356/07622503/009, заключенного «15» марта 2017 года между Залогодателем и Контрагентом № 2, с последующими изменениями и дополнениями (далее – Обеспечивающее обязательство № 2), как принадлежащие Залогодателю на момент заключения настоящее Договора, так и те, которые Залогодатель приобретет в будущем.

По соглашению Сторон стоимость Заложенных прав составляет не более 2 524 800 долларов США. Стоимость Заложенных прав по Обеспечивающему обязательству № 1 составляет не более 940 800 долларов США, по Обеспечивающему обязательству № 2 составляет не более 1 584 000 долларов США.

Договор залога вступает в силу с момента его подписания. Залог на основании договора возникает с момента заключения договора, а при залоге будущего права с момента возникновения этого права. Если залогом обеспечено исполнение обязательства, которое возникнет в будущем, залог возникает с момента возникновения этого обязательства. Предмет залога по вышеуказанному договору передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств заемщика по заключенному кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0010-17-3-4 от 15.02.2017 г., заключенному между обществом и банком на следующих условиях:

- лимит задолженности – 5 085 000 долларов США со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 14 августа 2018 г.; - процентная ставка за пользование кредитом – не более 4,85 процентов годовых.

- комиссия за несогласованное с банком досрочное погашение - 2 процентов от суммы погашения.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от банка по кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от банка по кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным. Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с договорами ипотеки и залога, заключение которых одобрено Советом директоров Общества а именно:

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Банком условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором; - комиссия за досрочное погашение кредита без дополнительного согласования с Банком может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Банком условий обязательства Заемщика в порядке, установленном кредитным договором; - срок окончательного погашения

задолженности по кредитному договору может быть увеличен не более чем в два раза.

Уполномочить Генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении Совета директоров, путем подписания дополнительных соглашений к договору.

2.2.2. Согласовать, в соответствии с п.п.11 п.15.2 Устава ПАО «ХМЗ», совершение крупной сделки - договора процентного денежного займа на следующих условиях:

Займодавец – ПАО «ХМЗ» ,Заемщик - ОАО «ЭКТОС».

Предмет сделки - Заимодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты , начисленные за пользование суммой займа, в порядке, предусмотренном договором. Сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 200 000 000 рублей, НДС не облагается. Заем предоставляется на срок по «31» декабря 2017 года. Датой предоставления займа считается дата поступления денежной суммы на расчетный счет Заемщика. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 процентов годовых. Срок действия сделки – Договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. Уполномочить Генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» договор процентного денежного займа, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «ЭКТОС» иных условий, не определенных в настоящем решении Совета директоров, за исключением суммы и сроков займа, путем подписания дополнительных соглашений к договору.

2.2.3. Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа на следующих условиях:

Займодавец – ПАО «ХМЗ», Заемщик – ООО «Технологии безопасности». Заинтересованное лицо – ООО «Технологии безопасности», осуществляющее косвенный контроль в силу участия в подконтрольной организации ООО «КЛМ».

Предмет сделки – по договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 27 600 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями договора. Сумма займа предоставляется на срок по «25» марта 2020 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 процентов годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору.

Уполномочить Генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» договор займа, а также наделить его полномочиями на согласование с ООО «Технологии безопасности» иных условий, не определенных в настоящем решении Совета директоров, за исключением суммы и сроков займа, путем подписания дополнительных соглашений к договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 23 марта 2017 г. № 17.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: «24» марта 2017 г. М.П.