Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Совершение эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2021
2. Содержание сообщения
1.Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2. Категория сделки: крупная сделка.
3. Вид и предмет сделки: двусторонняя возмездная сделка, Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. (далее – Соглашение), изменение условий сделки.
4.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
- Раздел «Размер Кредита, валюта Кредита» Приложения №1 к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. изложен в новой редакции, в том числе дополнительно обозначены условия:
Совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021, № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021 г., № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г. не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ), в т.ч.:
- лимит на кредитование в валюте Рубли РФ – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
При этом совокупный кредитный лимит и совокупная ссудная задолженность по действующим Соглашениям о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019, ВКЛ-4/21 от 17.02.2021 и новому кредитному лимиту не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (с возможностью увеличения до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ).
Увеличение лимита до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (не позднее 24 месяцев с даты заключения Соглашения о кредитовании) возможно при условии:
предоставление одобрения сделки ОСА; заключение дополнительного соглашения к Соглашениям о кредитовании об увеличении суммы совокупного лимита до 1 000 000 000,00 рублей.
- В период действия Соглашений о кредитовании основанием для перераспределения доступного Совокупного лимита между всеми действующими Соглашениями о кредитовании является заявка на предоставление транша.
- Перераспределение Совокупного лимита осуществляется в размере транша, указанного в соответствующей заявке, при этом заключение дополнительных соглашений о перераспределении лимитов к Соглашениям о кредитовании не требуется.
- Выдача очередного транша не производится, если будет превышен Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором. Выдача очередного транша осуществляется после погашения текущей задолженности по заключенным Соглашениям о кредитовании на такую сумму, чтобы при выдаче очередного транша Совокупный лимит, установленный Заемщику Кредитором, не был превышен.
5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
5.1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
5.2. Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.3. Размер сделки в денежном выражении – 0 рублей, в процентах – 0 % от балансовой стоимости активов эмитента;
размер сделки от общей суммы взаимосвязанных сделок (Соглашение о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019г. с дополнительными соглашениями от 18.12.2019 г., 29.06.2020 г., 06.10.2020 г., 17.02.2021 г., 27.08.2021 г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. с дополнительными соглашениями от 22.03.2021 г. и 27.08.2021 г. к нему, Соглашение о кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г., Соглашение о кредитовании № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021 г., Соглашение о кредитовании № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021 г.) в денежном выражении – 798 900 000 руб., в процентах – 48,08 % от балансовой стоимости активов эмитента, которая определена на 30.06.2019г. (дата заключения первой взаимосвязанной сделки – 31.07.2019 г.).
6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению первой сделки (заключению договора): 1 661 629 000,00 руб. по данным на 30.06.2019 г., по данным на 30.06.2021г. – 2 355 211 000,00 руб.
7. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.08.2021г.
8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:
Решение о согласии на совершение сделки Советом директоров ПАО «ХМЗ» принято 26.08.2021г.
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 26.08.2021 г. № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "30" августа 2021 г. М.П.