Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА, ЗД. 30, СТР. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение сделки – заключение Договора поручительства между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк (далее по тексту – Договор) на следующих условиях:
1. Стороны: Акционерное общество «БКС Банк» - Банк, Гарант, ПАО «ХМЗ» - Поручитель.
2. Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать за исполнение Акционерным обществом "Первое Долговое Агентство" (ИНН: 7709517507) (далее - «Принципал») обязательств, вытекающих из Соглашения о предоставлении банковских гарантий № ЛБГ- 47/21 (далее – «Соглашение»), заключенного между Гарантом и Принципалом.
3. Соглашение заключено на следующих условиях:
3.1.Гарант открывает Принципалу лимит банковских гарантий (далее – «Лимит гарантий» и «Гарантии» соответственно), а Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение в порядке и на условиях, определенных Соглашением.
Гарантий – безотзывные безусловные банковские гарантии, предоставляемые в целях обеспечение исполнения обязательства по оплате Третьего платежа в размере не более 3 300 000 EUR в рамках Договора уступки прав требования от 28.12.2020 г., заключенному между Принципалом и АО «Экспортное гарантийно-страховое общество», сумма определяется в Заявке на выдачу Гарантии. Гарантии регулируются URDG 758 (Унифицированные правила для гарантий по требованию). Бенефициар: АО «Экспортное гарантийно-страховое общество».
3.2. Гарантии предоставляются Гарантом в пределах согласованного Сторонами общего Лимита гарантий – не более 3 300 000 (Три миллиона триста тысяч) Евро.
3.3. Срок Гарантий – не более 18 месяцев с даты выдачи Гарантии в рамках срока действия Лимита банковских гарантий.
3.4. За каждую предоставленную в рамках Соглашения Гарантию Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в следующем размере: 2,5 процентов годовых от суммы предоставленной Гарантии (НДС не облагается) путем перечисления суммы вознаграждения на счет, открытый у Гаранта.
Комиссия по Гарантии взимается за весь срок действия выдаваемой Гарантии. Оплата комиссионного вознаграждения производится в следующем порядке: ежемесячно, в первый рабочий день каждого
календарного месяца за текущий Расчетный период (за исключением комиссии за Первый Расчетный период).
3.5. Досрочный возврат банковских Гарантии допускается.
4. Поручитель обязуется обеспечить соблюдение особых финансовых условий, указанных в Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
5.Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом солидарно. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом своих обязательств по Соглашению Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, как и Принципал. Объем ответственности указан в п. 1.3. Договора.
Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:
- не возмещение Принципалом, на основании письменного требования Гаранта и в установленный в нем срок, в полном объеме или частично сумм, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантиям, выданным в рамках Соглашения, а также комиссий за перевод, и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по таким Гарантиям;
- неуплата Принципалом вознаграждения за выдачу Гарантий в порядке и размере, установленном Соглашением;
- неуплата пени, штрафов, неустоек, предусмотренных Соглашением.
6. Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет со дня окончания срока действия Гарантии. Договор сохраняет силу в случае уступки Гарантом права требования в отношении Принципала по Соглашению третьему лицу. Настоящий Договор прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. Одностороннее расторжение настоящего Договора Поручителем не допускается.
7.Иные условия договора поручительства устанавливаются Генеральным директором Третьяковым Львом Вячеславовичем Управляющей организации - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «Сибирские минералы», при его подписании.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: Дата составления протокола 25.10.2021 г.
Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» № 9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "26" октября 2021 г. М.П.