Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.05.2017 10:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Согласовать, в соответствии с пп. 11 п. 15.2. Устава ПАО «ХМЗ», совершение крупной сделки – Договора залога прав № 5/17-ЗПТ/2 на следующих условиях:

Залогодатель (заемщик) - ПАО «ХМЗ»

Залогодержатель (банк) - ООО «Экспобанк»

Предмет договора:

В обеспечение исполнения обязательств заемщика по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 5/17 (далее – кредитный договор), заключенному между банком и заемщиком 03.03.17 г., Залогодатель передает банку в залог следующие права требования («заложенные права» или «предмет залога») к компании SQM Europe NV (далее - должник) по Контракту № 056/07622503/00087 от 24.04.17 г., заключенному между Залогодателем и компанией SQM Europe NV (далее – договор поставки), а именно: - все имущественные права (требования), принадлежащие Залогодателю либо которые возникнут у Залогодателя в будущем по договору поставки, включая право требовать от должника уплаты денежных средств в размере 4860000,00 долларов США соответствии с пп. 1.2-1.4 договора поставки, а также штрафов (пеней), предусмотренных п. 6.1. договора поставки. Стоимость предмета залога по согласованию сторон составляет 4860000,00 долларов США. По состоянию на дату заключения договора залога прав сумма обязательств, обеспеченных договором, для целей статьи 339 ГК РФ составляет 5 000 000,00 долларов США. Кредитный договор заключен на следующих условиях: Сумма кредита: 5 000 000 долларов США;

Срок возврата кредита: •Заемщик обязан возвратить кредит, выданный траншами с целевым назначением контрактное финансирование, не позднее 4 календарных месяцев с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не позднее «03» марта 2018 года (дата окончательного возврата кредита), в том числе, транши, выданные менее чем за 4 (Четыре) месяца до указанной даты. В случае выдачи транша на оплату по контракту, условия которого предусматривают, что продолжительность производственного цикла превышает 4 календарных месяца, возможно установление индивидуального срока транша в рамках отдельной транзакции, при наличии согласования с банком, посредством заключения дополнительного соглашения к кредитному договору. В случае поступления денежных средств по финансируемому контракту ранее срока окончания транша, заемщик обязуется направить данные денежные средства в счет погашения ссудной задолженности по соответствующему траншу в срок не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств. •Заемщик обязан возвратить каждый транш, выданный на прочие цели в рамках пополнения оборотных средств (финансирование текущей деятельности, кроме расходов на приобретение сырья), не позднее 181 календарного дня с даты его выдачи, при этом все транши должны быть возвращены не позднее 03.03.2018 г. (дата окончательного возврата кредита), в том числе, транши, выданные менее чем за 181 календарный день до указанной даты.

Процентная ставка по кредиту: 4,3 процента годовых. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, а именно: (а) на контрактное финансирование, под которым понимается выдача траншей на исполнение обязательств по заключенному контракту с одновременной передачей в залог банку прав требования по данному контракту, по кредитному договору; (б) на прочие цели в рамках пополнения оборотных средств (финансирование текущей деятельности, кроме расходов на приобретение сырья). При этом в любой период времени в течение срока действия кредитного договора общий объем обязательств заемщика по выданным и действующим кредитам (траншам) на цели указанные в настоящем абзаце (б) не может превышать 1 600 000,00 долларов США. Комиссии: единовременная комиссия за открытие кредитной линии в размере 10 000,00 долларов США, уплачивается заемщиком не позднее даты выдачи первого транша в рамках кредитного договора.

Неустойки и штрафные санкции: При неоплате или несвоевременной оплате заемщиком основного долга и/или начисленных процентов за пользование кредитом, а также комиссии за поддержание лимита, на сумму такого просроченного платежа за каждый календарный день просрочки начисляется неустойка по ставке 0,1% в день. При этом проценты на сумму просроченного основного долга продолжают начисляться по процентной ставке, указанной в кредитном договоре. Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой, когда эта сумма подлежала уплате, но не была уплачена, по дату ее фактической уплаты включительно за каждый день просрочки. При непредставлении банку возможности осуществлять проверку финансово-хозяйственного состояния, целевого использования кредита; при установлении факта предоставления банку недостоверных сведений; при неисполнении иных обязанностей, указанных в кредитном договоре, заемщик уплачивает банку штраф в размере ста минимальных размеров оплаты труда за каждый случай нарушения в отдельности. В случае принятия банком решения о требовании досрочного исполнения обязательств заемщика по кредитному договору ввиду неисполнения заемщиком условий, предусмотренных пунктом 5.1.6. кредитного договора, проценты на сумму просроченного основного долга с даты, когда вся задолженность заемщика по кредитному договору считается просроченной, начисляются по ставке 50% процентов годовых, при этом неустойка, предусмотренная п. 7.1. кредитного договора, на сумму просроченной задолженности перестает начисляться с даты начала действия повышенной процентной ставки на сумму просроченного основного долга. В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного пунктом 5.1.8.,5.1.10 кредитного договора, банк вправе взыскать с заемщика штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый случай нарушений обязательства, предусмотренного пунктом 5.1.8. кредитного договора. О наложении штрафа банк письменно уведомляет заемщика в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения банком. Штраф подлежит уплате в течение 1 месяца, следующего за месяцем, в котором допущено невыполнение такого обязательства. В случае неисполнения заемщиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.1.9. кредитного договора, банк вправе взыскать с заемщика штраф в размере 0,2% процента от суммы неисполненных обязательств по чистым кредитовым оборотам. Штраф подлежит уплате в течение 1 месяца, следующего за месяцем окончания квартала, в котором допущено невыполнение такого обязательства. В случае неисполнения заемщиком любого из обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.11. кредитного договора, банк вправе взыскать с заемщика штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый случай нарушения обязательства в отдельности, либо банк имеет право потребовать досрочное погашение ссудной задолженности в рамках договора. О наложении штрафа банк письменно уведомляет заемщика в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Штраф подлежит оплате в течение 1 месяца, следующего за месяцем, в котором допущено невыполнение такого обязательства. В случае неисполнения заемщиком обязательства, предусмотренного пунктами 5.1.12, 5.1.13. кредитного договора, банк вправе требовать досрочного исполнения заемщиком обязательств, возникших по договору.

Предмет залога обеспечивает исполнение всех обязательств заемщика перед банком по кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, включая, в частности, обязательства:

- по возврату предоставленного кредита, в том числе в сроки, измененные банком в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором; - по уплате процентов за пользование кредитом, в том числе при изменении процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с кредитным договором; - по уплате комиссий, предусмотренных кредитным договором; - по уплате неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств заемщика по кредитному договору; - по возмещению убытков банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по кредитному договору; - по возмещению расходов банка по сохранению заложенного имущества, его содержанию и/или охране, либо расходов на погашение задолженности Залогодателя по связанным с заложенным имуществом налогам, сборам, иным платежам; - по возмещению банку расходов по реализации Заложенного имущества; судебных расходов, в том числе, связанных с принудительным исполнением судебного акта. - по уплате иных сумм, предусмотренных кредитным договором. Залог обеспечивает также исполнение всех обязательств Залогодателя по договору залога, в том числе, обязательств по уплате штрафов. Залог прав, осуществляемый в силу договора залога обеспечивает не только обязательства заемщика, вытекающие из кредитного договора, но также и следующие обязательства заемщика, возникающие в случае признания кредитного договора недействительным по любым основаниям:

- обязательства Заемщика по возврату банку денежных средств, полученных по недействительной сделке;

- обязательства Заемщика по уплате банку процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

- обязательства Заемщика по возмещению убытков и расходов банка, связанных с взысканием.

Банк вправе за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.1- 2.2.9 договора залога, взыскать с Залогодателя штраф в размере 100 минимальных размеров оплаты труда за каждый случай нарушения в отдельности.

Договор залога прав вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору, включая обязательства по уплате штрафных санкций. Залог права возникает с момента заключения договора, а при залоге будущего права с момента возникновения такого права.

Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» договор залога прав № 5/17-ЗПТ/2 с ООО «Экспобанк».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 29 мая 2017 г. № 24.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "30" мая 2017 г. М.П.