Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
08.08.2016 16:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся по каждому вопросу. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить заключение Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 5758/1-MSK между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк), на следующих условиях:

Выгодоприобретатель:

ПАО «ХМЗ»

Размер Кредитной Линии – общей максимальной суммы Кредитов, предоставляемых по Соглашению

Лимит задолженности не может превышать 250 000 000-00 (двести пятьдесят миллионов и 00/100) российских рублей или эквивалента этой суммы в долларах США.

Дата погашения

не позднее 30 сентября 2019 включительно.

Целевое использование

Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями.

Период доступности

Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до 31 июля 2017 года включительно.

Срок каждого Кредита составляет до 8 (Восьми) Месяцев включительно. Последняя дата Срока Кредита не может превышать Дату Погашения.

Процентная ставка

- Для кредитов в российских рублях

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

б) 4,00 % (Четыре целых и 00/100 процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую Дату Предоставления Кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита.

или - Для кредитов в долларах США

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

в) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

г) 4,00 % (Четыре целых и 00/100 процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ставки ЛИБОР в долларах США на срок в 12 (Двенадцать) месяцев, если она котируется в Дату Предоставления Кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Для целей Соглашения величина двенадцатимесячного ЛИБОР определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в долларах США на срок в 12 (Двенадцать) месяцев, котируемая на странице «Libor 01» по данным «Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления каждого Кредита.

Изменение процентной ставки

Банк может изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг, уведомив об этом Заемщика за 20 (Двадцать) Рабочих Дней до такого изменения.

Комиссия за выдачу Кредитов

0,25 % (Ноль целых и 25/100 процента) от суммы доступного лимита (за минусом ранее уплаченных сумм комиссии)

Период Начисления Процентов

Означает период в 1 (Один) Месяц. Месяц означает период времени, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего календарного месяца, а в случае отсутствия такого же числа календарного месяца – в последний день этого календарного месяца.

Порядок погашения задолженности

Заемщик возвращает каждый Кредит в соответствующую Дату Возврата (т.е. в последнюю дату Срока соответствующего Кредита).

Последняя дата каждого Периода Начисления Процентов является датой уплаты процентов.

2.2.2. Одобрить заключение Соглашения о выпуске банковских гарантий № 5758/3-MSK между ПАО «ХМЗ» и АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях: .

Бенифициар

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A. and Subsidiaries, регистрационный номер RPR 0404.760.808, SQM Europe, Middle East & Africa Houtdok-Noordkaai 25a, 2030 Antwerpen – Belgium) и других бенефициаров, приемлемых для Банка, включая, но не ограничиваясь, государственные органы Российской Федерации: таможенные органы, налоговые органы, Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Сумма гарантий

Общая сумма выданных по настоящему Соглашению Гарантий, за исключением прекращенных гарантий, в любой момент времени не может превышать 2 000 000-00 (Два миллиона и 00/100) Долларов США или эквивалента данной суммы в Долларах США, рассчитанного по курсу Банка России для конвертации Евро/российских рублей в Доллары США на Дату выдачи соответствующей Гарантии.

Период выпуска гарантий

Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода в 36 (Тридцать шесть) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее - «Период выпуска Гарантий»). В случае если общая Взвешенная Стоимость Обеспечения (включая аккредитивное и гарантийное соглашения), указанного в пункте 6.1. Соглашения, составит от 30,0 % (Тридцати целых и 0/10 процентов) до 59,9% (Пятидесяти девяти целых и 9/10 процентов), то Период выпуска Гарантий – 9 (Девять) Месяцев с даты заключения Соглашения. По истечении Периода выпуска Гарантий, Банк не выдает Гарантии по просьбе Принципала.

Срок истечения гарантии

Не может быть позднее даты, в которую истекают 9 (Девять) Месяцев с даты вступления Гарантии в силу, но которая в любом случае не может быть позднее 30 сентября 2019

Комиссия за выпуск гарантии

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 3,0 % (Три целых и 0/10 процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000-00 (Двенадцати тысяч и 00/100) российских рублей или не менее 15 000-00 (Пятнадцати тысяч и 00/100) российских рублей, если Гарантия выпускается в рамках №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Период Начисления Комиссии» означает период в 3 (Три) Месяца.

Банк вправе изменить размер комиссии за выпуск Гарантии в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск Гарантии может составлять не более 10 (Десяти) % годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не менее, чем минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, указанная в п.5.1.

Обеспечиваемое обязательство Принципала перед Бенефициаром

Обеспечение обязательств Принципала перед Бенефициаром по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Банка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г. (время окончания приема опросных листов: 14 час.00 мин. мск. времени.)

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 05 августа 2016 г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «08» августа 2016 г. М.П.